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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 10 270.00 | -10 270.00 | |
AH Fonds commercial | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
AN Terrains | 735 816.00 | | 735 816.00 | 735 816.00 |
AP Constructions | 506 134.00 | 53 396.00 | 452 738.00 | 506 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 138.00 | 6 290.00 | 6 847.00 | 13 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 247.00 | 225 286.00 | 60 960.00 | 286 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 18 600.00 | 1 400.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 797.00 | 322 973.00 | 1 291 823.00 | 1 614 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 677.00 | | 113 677.00 | 113 677.00 |
BN En cours de production de biens | 991 174.00 | | 991 174.00 | 991 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 824.00 | 38 122.00 | 391 702.00 | 429 824.00 |
BZ Autres créances | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
CF Disponibilités | 758 673.00 | | 758 673.00 | 758 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 169.00 | 38 122.00 | 2 299 047.00 | 2 337 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 966.00 | 361 095.00 | 3 590 871.00 | 3 951 966.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 720.00 | 9 130.00 | 1 589.00 | 10 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 485.00 | | | 400 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 765.00 | | | 1 690 765.00 |
DP Provisions pour risques | 224 683.00 | | | 224 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 683.00 | | | 224 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 329.00 | | | 634 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860.00 | | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 873.00 | | | 664 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 558.00 | | | 279 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 801.00 | | | 95 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 421.00 | | | 1 675 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 871.00 | | | 3 590 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 314.00 | | | 1 394 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
FG Production vendue services | 7 582 909.00 | | 7 582 909.00 | 7 582 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 583 575.00 | | 7 583 575.00 | 7 583 575.00 |
FM Production stockée | | | -468 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 223 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 628 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 338.00 | |
GE Autres charges | | | 237 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 881 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -542.00 | | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 339.00 | | | -13 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 315 891.00 | | | 7 315 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 915 406.00 | | | 6 915 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 485.00 | | | 400 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 674.00 | | 262 896.00 | 1 405 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 660.00 | 58 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 773.00 | 1 614 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 113.00 | 1 541 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 4.00 | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 554.00 | | 261 896.00 | 1 320 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 681.00 | | 1 000.00 | 69 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 920.00 | 45 436.00 | 16 113.00 | 265 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 650.00 | 45 436.00 | 16 113.00 | 255 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 162.00 | 139 338.00 | 107 816.00 | 193 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 162.00 | 139 338.00 | 107 816.00 | 193 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 873.00 | 664 873.00 | | 664 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 003.00 | 80 003.00 | | 80 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 801.00 | 95 801.00 | | 95 801.00 |
UP Prêts | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
UX Autres créances clients | 283 770.00 | 283 770.00 | | 283 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 053.00 | | 146 053.00 | 146 053.00 |
VB T. V. A. | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 329.00 | 354 081.00 | 280 247.00 | 634 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VP Divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 665.00 | 327 591.00 | 184 074.00 | 511 665.00 |
VW T.V.A. | 163 315.00 | 163 315.00 | | 163 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 561.00 | 1 394 314.00 | 280 247.00 | 1 674 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
ST Autres comptes | 326 869.00 | | | 326 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 649.00 | | | 102 649.00 |
YT Sous‐traitance | 3 545 810.00 | | | 3 545 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 932.00 | | | 157 932.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 447 694.00 | | | 447 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 190 425.00 | | | 2 190 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 185 080.00 | | | 1 185 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 628 315.00 | | | 4 628 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |