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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 10 270.00 | -10 270.00 | |
AH Fonds commercial | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
AN Terrains | 735 816.00 | | 735 816.00 | 735 816.00 |
AP Constructions | 284 247.00 | 28 472.00 | 255 775.00 | 284 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 873.00 | 4 517.00 | 2 356.00 | 6 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 615.00 | 222 659.00 | 45 955.00 | 268 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 360.00 | 18 600.00 | 3 760.00 | 22 360.00 |
BF Prêts | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 674.00 | 292 060.00 | 1 113 613.00 | 1 405 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 459 323.00 | | 1 459 323.00 | 1 459 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 925.00 | 38 122.00 | 381 803.00 | 419 925.00 |
BZ Autres créances | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CF Disponibilités | 1 264 169.00 | | 1 264 169.00 | 1 264 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 532.00 | 38 122.00 | 3 127 410.00 | 3 165 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 206.00 | 330 182.00 | 4 241 023.00 | 4 571 206.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 720.00 | 7 540.00 | 3 179.00 | 10 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
DH Report à nouveau | -217 639.00 | -360 161.00 | | -217 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 415.00 | 142 521.00 | | 322 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 280.00 | 1 067 864.00 | | 1 390 280.00 |
DP Provisions pour risques | 193 161.00 | 55 555.00 | | 193 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 161.00 | 55 555.00 | | 193 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 353.00 | 1 608 097.00 | | 1 003 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 272.00 | 1 131 091.00 | | 1 125 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 461.00 | 488 945.00 | | 320 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 493.00 | 128 947.00 | | 208 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 581.00 | 3 357 082.00 | | 2 657 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 023.00 | 4 480 502.00 | | 4 241 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
FG Production vendue services | 8 885 272.00 | | 8 885 272.00 | 8 885 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 887 316.00 | | 8 887 316.00 | 8 887 316.00 |
FM Production stockée | | | 267 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 168 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 250 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 606.00 | |
GE Autres charges | | | 314 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 874 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 501.00 | 48 025.00 | | 53 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 9.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 501.00 | 48 034.00 | | 61 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 183.00 | 16 890.00 | | 9 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 650.00 | 36 422.00 | | 46 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 834.00 | 53 312.00 | | 80 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 333.00 | -5 278.00 | | -19 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 297 931.00 | 7 956 092.00 | | 9 297 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 975 516.00 | 7 813 571.00 | | 8 975 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 415.00 | 142 521.00 | | 322 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 055.00 | 5 184.00 | | 5 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 051.00 | | 392 316.00 | 1 190 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 69 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 695.00 | 1 405 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 357.00 | 14 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 838.00 | 1 320 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 303.00 | | 390 816.00 | 1 062 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 681.00 | | 1 500.00 | 68 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 304.00 | 69 980.00 | 133 823.00 | 337 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 861.00 | 2 680.00 | | 4 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 795.00 | 1 502.00 | 5 027.00 | 13 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 647.00 | 65 799.00 | 128 796.00 | 318 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 555.00 | 141 606.00 | 4 000.00 | 55 555.00 |
6T Sur comptes clients | 21 482.00 | 26 731.00 | 10 091.00 | 21 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 082.00 | 26 731.00 | 10 091.00 | 40 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 637.00 | 168 336.00 | 14 091.00 | 95 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 273.00 | 1 125 273.00 | | 1 125 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 188.00 | 65 188.00 | | 65 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 494.00 | 208 494.00 | | 208 494.00 |
UP Prêts | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
UX Autres créances clients | 248 947.00 | | 248 947.00 | 248 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 978.00 | | 170 978.00 | 170 978.00 |
VB T. V. A. | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 354.00 | 369 025.00 | 634 329.00 | 1 003 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 360.00 | 22 114.00 | 467 246.00 | 489 360.00 |
VW T.V.A. | 212 181.00 | 212 181.00 | | 212 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 581.00 | 2 023 252.00 | 634 329.00 | 2 657 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |