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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 626.00 | 13 795.00 | 29 831.00 | 43 626.00 |
AH Fonds commercial | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
AN Terrains | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 300 557.00 | 19 161.00 | 281 395.00 | 300 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 347.00 | 5 915.00 | 4 432.00 | 10 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 399.00 | 293 570.00 | 87 829.00 | 381 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 360.00 | 18 600.00 | 3 760.00 | 22 360.00 |
BF Prêts | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 051.00 | 355 903.00 | 834 148.00 | 1 190 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 816.00 | | 415 816.00 | 415 816.00 |
BN En cours de production de biens | 1 191 912.00 | | 1 191 912.00 | 1 191 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 912.00 | 21 482.00 | 556 429.00 | 577 912.00 |
BZ Autres créances | 102 163.00 | | 102 163.00 | 102 163.00 |
CF Disponibilités | 1 374 908.00 | | 1 374 908.00 | 1 374 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 836.00 | 21 482.00 | 3 646 354.00 | 3 667 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 888.00 | 377 386.00 | 4 480 502.00 | 4 857 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 297.00 | | | 189 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 720.00 | 4 860.00 | 5 859.00 | 10 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
DH Report à nouveau | -360 161.00 | -550 055.00 | | -360 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 521.00 | 189 894.00 | | 142 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 864.00 | 925 343.00 | | 1 067 864.00 |
DP Provisions pour risques | 55 555.00 | 114 914.00 | | 55 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 555.00 | 114 914.00 | | 55 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 097.00 | 143 843.00 | | 1 608 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 091.00 | 1 424 413.00 | | 1 131 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 945.00 | 516 578.00 | | 488 945.00 |
EA Autres dettes | | 41 654.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 947.00 | 216 622.00 | | 128 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 082.00 | 2 365 784.00 | | 3 357 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 502.00 | 3 406 042.00 | | 4 480 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 289 858.00 | 2 247 813.00 | | 3 289 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FG Production vendue services | 6 987 390.00 | | 6 987 390.00 | 6 987 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 987 642.00 | | 6 987 642.00 | 6 987 642.00 |
FM Production stockée | | | 752 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 833 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 616 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 054 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 142 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 510.00 | |
GE Autres charges | | | 232 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 667 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 025.00 | 135 849.00 | | 48 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 74 919.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 034.00 | 210 769.00 | | 48 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 890.00 | 81 850.00 | | 16 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 422.00 | 75 935.00 | | 36 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 312.00 | 157 786.00 | | 53 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 278.00 | 52 983.00 | | -5 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 956 092.00 | 9 493 454.00 | | 7 956 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 813 571.00 | 9 303 560.00 | | 7 813 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 521.00 | 189 894.00 | | 142 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 184.00 | 4 214.00 | | 5 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 580.00 | | 671 112.00 | 1 055 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 639.00 | 1 190 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 337 424.00 | 48 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 215.00 | 1 062 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 771.00 | | | 385 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 408.00 | | 671 112.00 | 590 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 681.00 | | | 68 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 616.00 | 66 906.00 | 500 217.00 | 770 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 181.00 | 2 680.00 | | 2 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 637.00 | 5 485.00 | 308 327.00 | 316 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 798.00 | 58 741.00 | 191 890.00 | 451 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 915.00 | 10 511.00 | 69 870.00 | 114 915.00 |
6T Sur comptes clients | 12 693.00 | 13 271.00 | 4 482.00 | 12 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 693.00 | 13 271.00 | 4 482.00 | 12 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 608.00 | 23 782.00 | 74 352.00 | 127 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 092.00 | 1 131 092.00 | | 1 131 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 947.00 | 128 947.00 | | 128 947.00 |
UP Prêts | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
UX Autres créances clients | 388 615.00 | 388 615.00 | | 388 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 297.00 | | 189 297.00 | 189 297.00 |
VB T. V. A. | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 098.00 | 1 550 217.00 | 57 881.00 | 1 608 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 380.00 | 63 380.00 | | 63 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 520.00 | 495 902.00 | 235 618.00 | 731 520.00 |
VW T.V.A. | 381 231.00 | 381 231.00 | | 381 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 082.00 | 3 299 201.00 | 57 881.00 | 3 357 082.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |