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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 631.00 | 679 330.00 | 88 301.00 | 767 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 082.00 | 128 082.00 | | 128 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 624.00 | 839 401.00 | 107 223.00 | 946 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 104.00 | | 71 104.00 | 71 104.00 |
BN En cours de production de biens | 39 206.00 | | 39 206.00 | 39 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 183.00 | 12 049.00 | 500 134.00 | 512 183.00 |
BZ Autres créances | 68 820.00 | | 68 820.00 | 68 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
CF Disponibilités | 122 598.00 | | 122 598.00 | 122 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 626.00 | 12 049.00 | 882 577.00 | 894 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 250.00 | 851 450.00 | 989 800.00 | 1 841 250.00 |
CU Autres participations | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 521 204.00 | 1 002 339.00 | | 521 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 307.00 | 118 998.00 | | 28 307.00 |
DK Provisions réglementées | 34 088.00 | 42 076.00 | | 34 088.00 |
DL TOTAL (I) | 640 330.00 | 1 220 144.00 | | 640 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135.00 | 53 867.00 | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 637.00 | 137 611.00 | | 168 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 699.00 | 219 569.00 | | 178 699.00 |
EA Autres dettes | | 2 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 471.00 | 413 174.00 | | 349 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 800.00 | 1 633 318.00 | | 989 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 471.00 | 411 039.00 | | 349 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 076.00 | 34.00 | 8 023.00 | 42 076.00 |
6T Sur comptes clients | 12 008.00 | 565.00 | 524.00 | 12 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 212.00 | 565.00 | 728.00 | 12 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 288.00 | 599.00 | 8 751.00 | 54 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 637.00 | 168 637.00 | | 168 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 699.00 | 178 699.00 | | 178 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 545.00 | 595 685.00 | 5 860.00 | 601 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 471.00 | 349 471.00 | | 349 471.00 |