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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 238.00 | 34 865.00 | 2 373.00 | 37 238.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 572.00 | 740 216.00 | 35 356.00 | 775 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 989.00 | 129 726.00 | 1 263.00 | 130 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 836.00 | 904 807.00 | 57 030.00 | 961 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 286.00 | | 53 286.00 | 53 286.00 |
BN En cours de production de biens | 83 933.00 | | 83 933.00 | 83 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 557.00 | 2 501.00 | 479 056.00 | 481 557.00 |
BZ Autres créances | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 191 222.00 | | 191 222.00 | 191 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 436.00 | 2 501.00 | 937 935.00 | 940 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 272.00 | 907 308.00 | 994 965.00 | 1 902 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 371 485.00 | 434 599.00 | | 371 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 805.00 | -3 114.00 | | 51 805.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 593.00 | | |
DL TOTAL (I) | 480 021.00 | 489 809.00 | | 480 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 215.00 | 96 148.00 | | 157 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 496.00 | 166 709.00 | | 151 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 944.00 | 262 857.00 | | 514 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 965.00 | 752 666.00 | | 994 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 944.00 | 262 857.00 | | 314 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 057.00 | 15 848.00 | 6 098.00 | 895 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 031.00 | 1 833.00 | | 33 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 025.00 | 14 014.00 | 6 098.00 | 862 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
6T Sur comptes clients | 3 183.00 | | 682.00 | 3 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 183.00 | | 682.00 | 3 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 215.00 | 157 215.00 | | 157 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 496.00 | 151 496.00 | | 151 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 195 751.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 995.00 | 511 995.00 | | 511 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 837.00 | 511 995.00 | 5 842.00 | 517 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 944.00 | 314 944.00 | 195 751.00 | 514 944.00 |