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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 085.00 | 733 621.00 | 37 464.00 | 771 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 989.00 | 128 405.00 | 2 584.00 | 130 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 349.00 | 895 057.00 | 62 293.00 | 957 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 026.00 | | 61 026.00 | 61 026.00 |
BN En cours de production de biens | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 001.00 | 3 183.00 | 332 818.00 | 336 001.00 |
BZ Autres créances | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 191 706.00 | | 191 706.00 | 191 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 556.00 | 3 183.00 | 690 373.00 | 693 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 905.00 | 898 239.00 | 752 666.00 | 1 650 905.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 238.00 | 33 031.00 | 4 206.00 | 37 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 434 599.00 | 454 511.00 | | 434 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 114.00 | 125 088.00 | | -3 114.00 |
DK Provisions réglementées | 1 593.00 | 25 558.00 | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 489 809.00 | 661 888.00 | | 489 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 148.00 | 117 391.00 | | 96 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 709.00 | 187 441.00 | | 166 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 857.00 | 308 525.00 | | 262 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 666.00 | 970 413.00 | | 752 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 857.00 | 308 525.00 | | 262 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 230.00 | 43 229.00 | 26 402.00 | 878 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 989.00 | 1 294.00 | 252.00 | 31 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 241.00 | 41 935.00 | 26 151.00 | 846 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 148.00 | 96 148.00 | | 96 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 709.00 | 166 709.00 | | 166 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 373.00 | 395 373.00 | | 395 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 215.00 | 395 373.00 | 5 842.00 | 401 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 857.00 | 262 857.00 | | 262 857.00 |