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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 601.00 | 37 416.00 | 7 185.00 | 44 601.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 856.00 | 752 298.00 | 25 559.00 | 777 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 378.00 | 122 190.00 | 3 188.00 | 125 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 873.00 | 911 904.00 | 53 969.00 | 965 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
BN En cours de production de biens | 72 390.00 | | 72 390.00 | 72 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 911.00 | 1 820.00 | 474 092.00 | 475 911.00 |
BZ Autres créances | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 310 953.00 | | 310 953.00 | 310 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 158.00 | 1 820.00 | 1 073 338.00 | 1 075 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 031.00 | 913 723.00 | 1 127 307.00 | 2 041 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 313 289.00 | 371 485.00 | | 313 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 781.00 | 51 805.00 | | 153 781.00 |
DL TOTAL (I) | 523 802.00 | 480 021.00 | | 523 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 317.00 | 200 000.00 | | 200 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 393.00 | 6 233.00 | | 37 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 615.00 | 157 215.00 | | 153 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 181.00 | 151 496.00 | | 212 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 506.00 | 514 944.00 | | 603 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 307.00 | 994 965.00 | | 1 127 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 635.00 | 314 944.00 | | 448 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 807.00 | 17 158.00 | 10 061.00 | 904 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 865.00 | 3 316.00 | 765.00 | 34 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 942.00 | 13 842.00 | 9 296.00 | 869 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 615.00 | 153 615.00 | | 153 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 181.00 | 212 181.00 | | 212 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 317.00 | 45 447.00 | 154 870.00 | 200 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 757.00 | 501 915.00 | 5 842.00 | 507 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 506.00 | 448 636.00 | 154 870.00 | 603 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |