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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 649.00 | 719 157.00 | 61 492.00 | 780 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 988.00 | 127 083.00 | 3 905.00 | 130 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 550.00 | 878 230.00 | 84 319.00 | 962 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 247.00 | | 64 247.00 | 64 247.00 |
BN En cours de production de biens | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 892.00 | 11 472.00 | 479 420.00 | 490 892.00 |
BZ Autres créances | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 576.00 | | 66 576.00 | 66 576.00 |
CF Disponibilités | 209 251.00 | | 209 251.00 | 209 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 565.00 | 11 472.00 | 886 093.00 | 897 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 115.00 | 889 702.00 | 970 412.00 | 1 860 115.00 |
CU Autres participations | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 454 510.00 | 521 204.00 | | 454 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 088.00 | 28 307.00 | | 125 088.00 |
DK Provisions réglementées | 25 557.00 | 34 088.00 | | 25 557.00 |
DL TOTAL (I) | 661 887.00 | 640 330.00 | | 661 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 390.00 | 168 637.00 | | 117 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 440.00 | 178 699.00 | | 187 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 525.00 | 349 471.00 | | 308 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 412.00 | 989 800.00 | | 970 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 525.00 | 349 471.00 | | 308 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
6T Sur comptes clients | 12 049.00 | | 577.00 | 12 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 049.00 | | 577.00 | 12 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 391.00 | 117 391.00 | | 117 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 441.00 | 187 441.00 | | 187 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 535.00 | 513 676.00 | 5 860.00 | 519 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 525.00 | 308 525.00 | | 308 525.00 |