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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
AP Constructions | 67 884.00 | 5 728.00 | 62 156.00 | 67 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 438.00 | 95 200.00 | 155 238.00 | 250 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 431.00 | 34 149.00 | 57 283.00 | 91 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 988.00 | 153 143.00 | 298 845.00 | 451 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 803.00 | | 167 803.00 | 167 803.00 |
BN En cours de production de biens | 57 427.00 | | 57 427.00 | 57 427.00 |
BT Marchandises | 73 789.00 | | 73 789.00 | 73 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 655.00 | 10 701.00 | 862 954.00 | 873 655.00 |
BZ Autres créances | 103 212.00 | | 103 212.00 | 103 212.00 |
CF Disponibilités | 103 089.00 | | 103 089.00 | 103 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 428.00 | 10 701.00 | 1 410 726.00 | 1 421 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 416.00 | 163 844.00 | 1 709 572.00 | 1 873 416.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 863 739.00 | 867 494.00 | | 863 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 887.00 | 96 245.00 | | -203 887.00 |
DL TOTAL (I) | 701 775.00 | 1 005 662.00 | | 701 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 743.00 | 341 046.00 | | 494 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 099.00 | 54.00 | | 58 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 148.00 | 163 488.00 | | 280 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 806.00 | 243 499.00 | | 174 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 797.00 | 748 087.00 | | 1 007 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 572.00 | 1 753 750.00 | | 1 709 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 040.00 | 426 459.00 | | 701 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 361.00 | | 1 345 361.00 | 1 345 361.00 |
FD Production vendue biens | 3 604 950.00 | | 3 604 950.00 | 3 604 950.00 |
FG Production vendue services | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 980 631.00 | | 4 980 631.00 | 4 980 631.00 |
FM Production stockée | | | 28 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 027 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 262 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 7 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 057.00 | 7 500.00 | | 23 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 298.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 026.00 | 2 298.00 | | 4 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 031.00 | 5 202.00 | | 19 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 19 448.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 657.00 | 4 143 669.00 | | 5 099 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 303 545.00 | 4 047 424.00 | | 5 303 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 887.00 | 96 245.00 | | -203 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 186.00 | 46 368.00 | | 31 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 700.00 | | 273 229.00 | 214 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 940.00 | 451 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 940.00 | 409 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 474.00 | | 258 220.00 | 187 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 159.00 | | 15 009.00 | 9 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 849.00 | 59 708.00 | 34 415.00 | 127 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 783.00 | 59 708.00 | 34 415.00 | 109 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 853.00 | | 3 151.00 | 13 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 853.00 | | 3 151.00 | 13 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 853.00 | | 3 151.00 | 13 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 148.00 | 280 148.00 | | 280 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 522.00 | 84 522.00 | | 84 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 652.00 | 54 652.00 | | 54 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
UX Autres créances clients | 860 856.00 | | | 860 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VC Groupe et associés | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 915.00 | 156 915.00 | | 156 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 828.00 | 31 072.00 | 261 756.00 | 337 828.00 |
VI Groupe et associés | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 200.00 | | | 166 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
VP Divers | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 120.00 | 1 018 960.00 | 18 160.00 | 1 037 120.00 |
VW T.V.A. | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 796.00 | 701 040.00 | 261 756.00 | 1 007 796.00 |