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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
AP Constructions | 68 847.00 | 22 625.00 | 46 222.00 | 68 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 656.00 | 188 878.00 | 94 778.00 | 283 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 062.00 | 70 082.00 | 32 980.00 | 103 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 471.00 | 299 651.00 | 192 820.00 | 492 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 638.00 | | 212 638.00 | 212 638.00 |
BN En cours de production de biens | 68 260.00 | | 68 260.00 | 68 260.00 |
BT Marchandises | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 737.00 | 37 317.00 | 627 421.00 | 664 737.00 |
BZ Autres créances | 127 503.00 | | 127 503.00 | 127 503.00 |
CF Disponibilités | 361 595.00 | | 361 595.00 | 361 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 832.00 | 37 317.00 | 1 443 515.00 | 1 480 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 303.00 | 336 968.00 | 1 636 335.00 | 1 973 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 746.00 | | | 44 746.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 430 700.00 | 659 852.00 | | 430 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 851.00 | -229 152.00 | | -14 851.00 |
DL TOTAL (I) | 457 773.00 | 472 623.00 | | 457 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 016.00 | 567 933.00 | | 499 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 652.00 | 201 030.00 | | 218 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 907.00 | 234 289.00 | | 245 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 986.00 | 201 759.00 | | 214 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 562.00 | 1 205 011.00 | | 1 178 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 335.00 | 1 677 635.00 | | 1 636 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 639.00 | 773 512.00 | | 626 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 500.00 | | 874 500.00 | 874 500.00 |
FD Production vendue biens | 3 277 623.00 | | 3 277 623.00 | 3 277 623.00 |
FG Production vendue services | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 188 422.00 | | 4 188 422.00 | 4 188 422.00 |
FM Production stockée | | | 63 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 1 737.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 062.00 | 1 731.00 | | 3 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 918.00 | 1 731.00 | | 8 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 920.00 | 1 546.00 | | 3 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 776.00 | 1 546.00 | | 9 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | 185.00 | | -858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -924.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 986.00 | 4 472 197.00 | | 4 300 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315 837.00 | 4 701 349.00 | | 4 315 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 851.00 | -229 152.00 | | -14 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 229.00 | | 15 098.00 | 483 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 856.00 | 18 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 856.00 | 492 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 967.00 | | 14 598.00 | 440 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 196.00 | | 500.00 | 24 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 574.00 | 74 077.00 | | 225 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 508.00 | 74 077.00 | | 207 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 200.00 | | 5 883.00 | 43 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 200.00 | | 5 883.00 | 43 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 200.00 | | 5 883.00 | 43 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 907.00 | 245 907.00 | | 245 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 911.00 | 67 911.00 | | 67 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
UX Autres créances clients | 619 992.00 | 619 992.00 | | 619 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 746.00 | -1.00 | 44 746.00 | 44 746.00 |
VB T. V. A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VC Groupe et associés | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 745.00 | 105 745.00 | | 105 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 271.00 | 60 000.00 | 333 271.00 | 393 271.00 |
VI Groupe et associés | 218 652.00 | | 218 652.00 | 218 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 277.00 | | | 76 277.00 |
VP Divers | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 805.00 | 757 372.00 | 63 433.00 | 820 805.00 |
VW T.V.A. | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 562.00 | 626 639.00 | 551 923.00 | 1 178 562.00 |