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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
AP Constructions | 67 884.00 | 14 077.00 | 53 807.00 | 67 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 715.00 | 140 546.00 | 130 169.00 | 270 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 368.00 | 52 885.00 | 49 483.00 | 102 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 229.00 | 225 574.00 | 257 655.00 | 483 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 504.00 | | 358 504.00 | 358 504.00 |
BN En cours de production de biens | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BT Marchandises | 103 832.00 | | 103 832.00 | 103 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 676 397.00 | 43 200.00 | 633 197.00 | 676 397.00 |
BZ Autres créances | 80 708.00 | | 80 708.00 | 80 708.00 |
CF Disponibilités | 215 708.00 | | 215 708.00 | 215 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 180.00 | 43 200.00 | 1 419 980.00 | 1 463 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 409.00 | 268 774.00 | 1 677 635.00 | 1 946 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 798.00 | | | 51 798.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 659 852.00 | 863 739.00 | | 659 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 152.00 | -203 887.00 | | -229 152.00 |
DL TOTAL (I) | 472 623.00 | 701 775.00 | | 472 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 933.00 | 494 743.00 | | 567 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 030.00 | 58 099.00 | | 201 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 289.00 | 280 148.00 | | 234 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 759.00 | 174 806.00 | | 201 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 011.00 | 1 007 797.00 | | 1 205 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 635.00 | 1 709 572.00 | | 1 677 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 512.00 | 701 040.00 | | 773 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 895.00 | | 955 895.00 | 955 895.00 |
FD Production vendue biens | 3 497 982.00 | | 3 497 982.00 | 3 497 982.00 |
FG Production vendue services | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 482 267.00 | | 4 482 267.00 | 4 482 267.00 |
FM Production stockée | | | -52 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 770 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 670 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | 21 557.00 | | 1 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | 23 057.00 | | 1 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 2 500.00 | | 1 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | 4 026.00 | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | 19 031.00 | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -924.00 | -1 500.00 | | -924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 197.00 | 5 099 657.00 | | 4 472 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 349.00 | 5 303 545.00 | | 4 701 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 152.00 | -203 887.00 | | -229 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 186.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 988.00 | | 31 241.00 | 451 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 753.00 | | 31 214.00 | 409 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 168.00 | | 27.00 | 24 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 143.00 | 72 432.00 | | 153 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 077.00 | 72 432.00 | | 135 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 289.00 | 234 289.00 | | 234 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
UX Autres créances clients | 624 599.00 | 624 599.00 | | 624 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 798.00 | | 51 798.00 | 51 798.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 187.00 | 261 187.00 | | 261 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 746.00 | 76 277.00 | 230 469.00 | 306 746.00 |
VI Groupe et associés | 201 030.00 | | 201 030.00 | 201 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
VP Divers | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 514.00 | 728 529.00 | 69 985.00 | 798 514.00 |
VW T.V.A. | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 011.00 | 773 512.00 | 431 499.00 | 1 205 011.00 |