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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
AP Constructions | 169 524.00 | 51 277.00 | 118 246.00 | 169 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 200.00 | 282 182.00 | 58 018.00 | 340 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 752.00 | 97 190.00 | 7 562.00 | 104 752.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 382.00 | 448 716.00 | 202 666.00 | 651 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 764.00 | | 339 764.00 | 339 764.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
BT Marchandises | 77 757.00 | | 77 757.00 | 77 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 422.00 | 60 037.00 | 937 385.00 | 997 422.00 |
BZ Autres créances | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CF Disponibilités | 340 191.00 | | 340 191.00 | 340 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 921.00 | 60 037.00 | 1 773 884.00 | 1 833 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 303.00 | 508 753.00 | 1 976 550.00 | 2 485 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 316 650.00 | 415 850.00 | | 316 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 746.00 | -99 199.00 | | -310 746.00 |
DL TOTAL (I) | 47 828.00 | 358 574.00 | | 47 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 260.00 | 297 651.00 | | 135 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 879.00 | 185 972.00 | | 1 240 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 522.00 | 151 575.00 | | 357 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 095.00 | 155 055.00 | | 190 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
EA Autres dettes | | 175 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 928 722.00 | 966 106.00 | | 1 928 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 550.00 | 1 324 680.00 | | 1 976 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 843.00 | 642 740.00 | | 612 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 100 257.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 533.00 | | 889 533.00 | 889 533.00 |
FD Production vendue biens | 3 131 912.00 | | 3 131 912.00 | 3 131 912.00 |
FG Production vendue services | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 095.00 | | 4 058 095.00 | 4 058 095.00 |
FM Production stockée | | | 33 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 432 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 673.00 | 9 865.00 | | 3 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 831.00 | 2 897.00 | | 15 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 831.00 | 2 897.00 | | 15 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 216.00 | 2 897.00 | | 12 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 198.00 | 3 452 252.00 | | 4 152 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 944.00 | 3 551 451.00 | | 4 462 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 746.00 | -99 199.00 | | -310 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 265.00 | | 88 550.00 | 585 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 434.00 | | 651 382.00 | 22 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 434.00 | | 614 476.00 | 22 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 360.00 | | 88 550.00 | 548 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 613.00 | 73 103.00 | | 375 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 547.00 | 73 103.00 | | 357 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 694.00 | 10 086.00 | 2 744.00 | 52 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 694.00 | 10 086.00 | 2 744.00 | 52 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 694.00 | 10 086.00 | 2 744.00 | 52 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 086.00 | 2 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 522.00 | 357 522.00 | | 357 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 170.00 | 79 170.00 | | 79 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 928.00 | 59 928.00 | | 59 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
UX Autres créances clients | 925 411.00 | 925 411.00 | | 925 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 010.00 | | 72 010.00 | 72 010.00 |
VB T. V. A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 60 000.00 | 75 000.00 | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 879.00 | | 1 240 879.00 | 1 240 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 360.00 | 955 663.00 | 90 698.00 | 1 046 360.00 |
VW T.V.A. | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 722.00 | 612 843.00 | 1 315 879.00 | 1 928 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 163.00 | 12 846.00 | | 16 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 117.00 | 24 789.00 | | 26 117.00 |
ST Autres comptes | 381 178.00 | 395 549.00 | | 381 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 266.00 | 129 855.00 | | 217 266.00 |
YT Sous‐traitance | 60 901.00 | 50 771.00 | | 60 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 703.00 | 164 843.00 | | 94 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 764.00 | 13 998.00 | | 20 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 927.00 | 26 844.00 | | 36 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 803 194.00 | 686 802.00 | | 803 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635 485.00 | 473 359.00 | | 635 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 164.00 | 765 806.00 | | 780 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |