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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
AP Constructions | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 044.00 | 57 178.00 | 49 866.00 | 107 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 807.00 | 27 983.00 | 27 824.00 | 55 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 700.00 | 127 849.00 | 86 850.00 | 214 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 150.00 | | 177 150.00 | 177 150.00 |
BN En cours de production de biens | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
BT Marchandises | 55 957.00 | | 55 957.00 | 55 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 737.00 | 13 853.00 | 697 885.00 | 711 737.00 |
BZ Autres créances | 139 655.00 | | 139 655.00 | 139 655.00 |
CF Disponibilités | 565 887.00 | | 565 887.00 | 565 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 752.00 | 13 853.00 | 1 666 899.00 | 1 680 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 452.00 | 141 702.00 | 1 753 750.00 | 1 895 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 867 494.00 | 895 915.00 | | 867 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 245.00 | 71 579.00 | | 96 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 662.00 | 1 009 418.00 | | 1 005 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 046.00 | 261.00 | | 341 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 29 592.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 488.00 | 80 627.00 | | 163 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 499.00 | 173 666.00 | | 243 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 087.00 | 284 145.00 | | 748 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 750.00 | 1 293 562.00 | | 1 753 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 459.00 | 254 553.00 | | 426 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 532.00 | | 1 119 532.00 | 1 119 532.00 |
FD Production vendue biens | 2 921 641.00 | | 2 921 641.00 | 2 921 641.00 |
FG Production vendue services | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 483.00 | | 4 072 483.00 | 4 072 483.00 |
FM Production stockée | | | 15 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 8 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 153.00 | 7 461.00 | | 3 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 298.00 | 2 500.00 | | 2 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298.00 | 2 500.00 | | 2 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 202.00 | -2 500.00 | | 5 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 448.00 | 6 960.00 | | 19 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 669.00 | 3 200 188.00 | | 4 143 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 424.00 | 3 128 608.00 | | 4 047 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 245.00 | 71 579.00 | | 96 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 368.00 | 49 787.00 | | 46 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 949.00 | | 18 819.00 | 233 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 069.00 | 214 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | 18 066.00 | 66.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 069.00 | 187 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 732.00 | | 18 811.00 | 206 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 151.00 | | 9.00 | 9 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 982.00 | 24 936.00 | 38 069.00 | 140 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 916.00 | 24 936.00 | 38 069.00 | 122 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 625.00 | 2 896.00 | 3 668.00 | 14 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 110.00 | 2 896.00 | 8 153.00 | 19 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 110.00 | 2 896.00 | 8 153.00 | 19 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 488.00 | 163 488.00 | | 163 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 778.00 | 96 778.00 | | 96 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 684.00 | 63 684.00 | | 63 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
UX Autres créances clients | 695 161.00 | 695 161.00 | | 695 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
VB T. V. A. | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VC Groupe et associés | 72 876.00 | 72 876.00 | | 72 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 519.00 | 15 891.00 | 232 828.00 | 337 519.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 008.00 | | | 348 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VP Divers | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 759.00 | 836 031.00 | 19 728.00 | 855 759.00 |
VW T.V.A. | 68 695.00 | 68 695.00 | | 68 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 087.00 | 426 459.00 | 232 828.00 | 748 087.00 |