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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
AP Constructions | 92 874.00 | 32 987.00 | 59 887.00 | 92 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 990.00 | 238 660.00 | 91 330.00 | 329 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 062.00 | 85 900.00 | 17 162.00 | 103 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 265.00 | 375 613.00 | 209 653.00 | 585 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 324.00 | | 226 324.00 | 226 324.00 |
BN En cours de production de biens | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
BT Marchandises | 71 561.00 | | 71 561.00 | 71 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 078.00 | 52 694.00 | 618 384.00 | 671 078.00 |
BZ Autres créances | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CF Disponibilités | 156 501.00 | | 156 501.00 | 156 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 721.00 | 52 694.00 | 1 115 027.00 | 1 167 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 987.00 | 428 307.00 | 1 324 680.00 | 1 752 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 9.00 | | |
DG Autres réserves | 415 850.00 | -14.00 | | 415 850.00 |
DH Report à nouveau | | 430 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 199.00 | -14 851.00 | | -99 199.00 |
DL TOTAL (I) | 358 574.00 | 457 773.00 | | 358 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 651.00 | 499 016.00 | | 297 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 972.00 | 218 652.00 | | 185 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 575.00 | 245 907.00 | | 151 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 055.00 | 214 986.00 | | 155 055.00 |
EA Autres dettes | 175 854.00 | | | 175 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 106.00 | 1 178 562.00 | | 966 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 680.00 | 1 636 335.00 | | 1 324 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 740.00 | 626 639.00 | | 642 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 257.00 | 100 277.00 | | 100 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 080.00 | | 778 080.00 | 778 080.00 |
FD Production vendue biens | 2 668 714.00 | | 2 668 714.00 | 2 668 714.00 |
FG Production vendue services | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 994.00 | | 3 463 994.00 | 3 463 994.00 |
FM Production stockée | | | -52 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 377.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 897.00 | 3 062.00 | | 2 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 897.00 | 8 918.00 | | 2 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 897.00 | -858.00 | | 2 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 252.00 | 4 300 986.00 | | 3 452 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 451.00 | 4 315 837.00 | | 3 551 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 199.00 | -14 851.00 | | -99 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 471.00 | | 115 246.00 | 492 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 452.00 | 585 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 452.00 | 548 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 566.00 | | 115 246.00 | 455 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 651.00 | 75 961.00 | | 299 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 585.00 | 75 961.00 | | 281 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 317.00 | 15 377.00 | | 37 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 317.00 | 15 377.00 | | 37 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 317.00 | 15 377.00 | | 37 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 575.00 | 151 575.00 | | 151 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 443.00 | 79 443.00 | | 79 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 854.00 | 175 854.00 | | 175 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
UX Autres créances clients | 620 594.00 | 620 594.00 | | 620 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 485.00 | | 50 485.00 | 50 485.00 |
VB T. V. A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 257.00 | 100 257.00 | | 100 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 394.00 | 60 000.00 | 137 394.00 | 197 394.00 |
VI Groupe et associés | 185 972.00 | | 185 972.00 | 185 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 739.00 | | | 203 739.00 |
VP Divers | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 734.00 | 647 562.00 | 69 172.00 | 716 734.00 |
VW T.V.A. | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 106.00 | 642 740.00 | 323 366.00 | 966 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 846.00 | 11 473.00 | | 12 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 789.00 | 26 601.00 | | 24 789.00 |
ST Autres comptes | 395 549.00 | 413 732.00 | | 395 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 855.00 | 158 726.00 | | 129 855.00 |
YT Sous‐traitance | 50 771.00 | 61 939.00 | | 50 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 843.00 | 254 250.00 | | 164 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 998.00 | 6 270.00 | | 13 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 844.00 | 17 743.00 | | 26 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 802.00 | 831 401.00 | | 686 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 359.00 | 593 351.00 | | 473 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 806.00 | 915 247.00 | | 765 806.00 |