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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 622.00 | 8 444.00 | 11 177.00 | 19 622.00 |
AH Fonds commercial | 215 310.00 | | 215 310.00 | 215 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 429.00 | 46 078.00 | 125 352.00 | 171 429.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 645.00 | 64 089.00 | 674 556.00 | 738 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 470.00 | | 498 470.00 | 498 470.00 |
BZ Autres créances | 120 373.00 | | 120 373.00 | 120 373.00 |
CF Disponibilités | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 443.00 | | 651 443.00 | 651 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 087.00 | 64 089.00 | 1 325 999.00 | 1 390 087.00 |
CU Autres participations | 316 996.00 | | 316 996.00 | 316 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 384.00 | 227 477.00 | | 278 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 042.00 | 50 907.00 | | 51 042.00 |
DL TOTAL (I) | 362 425.00 | 311 384.00 | | 362 425.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 733.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 733.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 603.00 | 372 327.00 | | 367 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 413.00 | 223 209.00 | | 209 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 075.00 | 67 073.00 | | 59 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 170.00 | 289 873.00 | | 325 170.00 |
EA Autres dettes | 2 313.00 | 1 385.00 | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 573.00 | 955 869.00 | | 963 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 999.00 | 1 286 985.00 | | 1 325 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 573.00 | 706 537.00 | | 698 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 182.00 | | 1 896 182.00 | 1 896 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 182.00 | | 1 896 182.00 | 1 896 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 133.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 086.00 | 754.00 | | 6 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 019.00 | 754.00 | | 29 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 721.00 | 2 168.00 | | 24 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 858.00 | 21 901.00 | | 28 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | -21 148.00 | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 313.00 | 1 957 839.00 | | 1 983 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 271.00 | 1 906 932.00 | | 1 932 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 042.00 | 50 907.00 | | 51 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 560.00 | | 125 978.00 | 677 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 860.00 | 737 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 860.00 | 180 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 310.00 | | | 215 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 231.00 | | 125 658.00 | 120 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 398.00 | | 319.00 | 322 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 780.00 | 26 133.00 | 21 824.00 | 59 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 640.00 | 2 804.00 | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 139.00 | 23 329.00 | 21 824.00 | 54 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 075.00 | 59 075.00 | | 59 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 561.00 | 86 561.00 | | 86 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 012.00 | 59 012.00 | | 59 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
UX Autres créances clients | 498 470.00 | | | 498 470.00 |
VB T. V. A. | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 931.00 | 101 931.00 | 265 000.00 | 366 931.00 |
VI Groupe et associés | 209 413.00 | 209 413.00 | | 209 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 926.00 | | | 87 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 632.00 | 633 911.00 | 5 721.00 | 639 632.00 |
VW T.V.A. | 143 003.00 | 143 003.00 | | 143 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 573.00 | 698 573.00 | 265 000.00 | 963 573.00 |