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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
AH Fonds commercial | 215 310.00 | | 215 310.00 | 215 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 999.00 | 6 973.00 | 5 027.00 | 11 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 890.00 | 166 629.00 | 151 261.00 | 317 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 977.00 | 193 223.00 | 1 010 754.00 | 1 203 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 410.00 | 4 563.00 | 606 847.00 | 611 410.00 |
BZ Autres créances | 1 177 074.00 | | 1 177 074.00 | 1 177 074.00 |
CF Disponibilités | 137 319.00 | | 137 319.00 | 137 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 941.00 | 4 563.00 | 1 937 378.00 | 1 941 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 919.00 | 197 786.00 | 2 948 132.00 | 3 145 919.00 |
CU Autres participations | 626 996.00 | | 626 996.00 | 626 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 163 044.00 | 551 965.00 | | 1 163 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 461.00 | 611 079.00 | | 154 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 505.00 | 1 196 044.00 | | 1 350 505.00 |
DP Provisions pour risques | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 220.00 | 404.00 | | 339 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 190.00 | 439 190.00 | | 739 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 411.00 | 31 038.00 | | 83 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 391.00 | 566 400.00 | | 381 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 212.00 | 1 037 032.00 | | 1 543 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 132.00 | 2 233 076.00 | | 2 948 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 944.00 | 1 037 032.00 | | 1 263 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 246 104.00 | | 2 246 104.00 | 2 246 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 104.00 | | 2 246 104.00 | 2 246 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 563.00 | |
GE Autres charges | | | 15 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 983.00 | 7 030.00 | | 6 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 204.00 | 7 030.00 | | 8 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 259.00 | 10 263.00 | | 17 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 885.00 | 7 753.00 | | 18 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 563.00 | 18 016.00 | | 90 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 359.00 | -10 986.00 | | -82 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 133 526.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 753.00 | 2 807 958.00 | | 2 450 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 292.00 | 2 196 879.00 | | 2 296 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 461.00 | 611 079.00 | | 154 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 310.00 | | | 215 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 841.00 | 66 456.00 | 48 073.00 | 174 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 856.00 | 2 766.00 | | 16 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 985.00 | 63 690.00 | 48 073.00 | 157 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 411.00 | 83 411.00 | | 83 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 727.00 | 114 727.00 | | 114 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 298.00 | 97 298.00 | | 97 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 603 588.00 | 603 588.00 | | 603 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VB T. V. A. | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 997.00 | 1 030 997.00 | | 1 030 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 220.00 | 59 952.00 | 227 762.00 | 339 220.00 |
VI Groupe et associés | 739 190.00 | 739 190.00 | | 739 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 880.00 | 125 880.00 | | 125 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 782.00 | 1 800 622.00 | 12 160.00 | 1 812 782.00 |
VW T.V.A. | 134 389.00 | 134 389.00 | | 134 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 212.00 | 1 263 944.00 | 227 762.00 | 1 543 212.00 |