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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 069.00 | 55 076.00 | 50 993.00 | 106 069.00 |
040 Immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 690.00 | 57 400.00 | 91 290.00 | 148 690.00 |
060 Stock marchandises | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
072 Créances – Autres | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
084 Disponibilités | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
110 Total général Actif | 175 261.00 | 57 400.00 | 117 861.00 | 175 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 201.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 524.00 | 119 212.00 | | 127 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 823.00 | 102 278.00 | | 97 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 347.00 | 221 490.00 | | 225 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 713.00 | 101 863.00 | | 122 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 306.00 | 497.00 | | 306.00 |
242 Autres charges externes. | 57 126.00 | 63 751.00 | | 57 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 645.00 | 3 718.00 | | 2 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 952.00 | 31 574.00 | | 25 952.00 |
252 Charges sociales | 5 542.00 | 5 151.00 | | 5 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 346.00 | 5 767.00 | | 6 346.00 |
262 Autres charges | 736.00 | | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 366.00 | 212 321.00 | | 221 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 981.00 | 9 169.00 | | 3 981.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 25.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 534.00 | 1 313.00 | | 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 1 182.00 | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 106.00 | 6 699.00 | | 3 106.00 |