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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 249.00 | 99 514.00 | 14 735.00 | 114 249.00 |
040 Immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 870.00 | 101 838.00 | 55 032.00 | 156 870.00 |
060 Stock marchandises | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
072 Créances – Autres | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
084 Disponibilités | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 297.00 | | 55 297.00 | 55 297.00 |
110 Total général Actif | 212 167.00 | 101 838.00 | 110 329.00 | 212 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 172.00 | 189 372.00 | | 223 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 632.00 | 337.00 | | 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 071.00 | 189 709.00 | | 229 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 064.00 | 112 906.00 | | 133 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170.00 | 1 212.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 42 479.00 | 52 698.00 | | 42 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | 1 900.00 | | 2 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 274.00 | 17 649.00 | | 24 274.00 |
252 Charges sociales | 5 258.00 | 224.00 | | 5 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 405.00 | 9 518.00 | | 10 405.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 170.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 610.00 | 196 277.00 | | 218 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 461.00 | -6 568.00 | | 10 461.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 666.00 | | |
294 Charges financières | 422.00 | 311.00 | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 041.00 | -5 209.00 | | 10 041.00 |