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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 666.00 | 75 491.00 | 33 175.00 | 108 666.00 |
040 Immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 287.00 | 77 815.00 | 73 472.00 | 151 287.00 |
060 Stock marchandises | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
072 Créances – Autres | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
084 Disponibilités | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
110 Total général Actif | 175 005.00 | 77 815.00 | 97 190.00 | 175 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 371.00 | 124 121.00 | | 117 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 694.00 | 57 706.00 | | 52 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 031.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 065.00 | 186 858.00 | | 171 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 453.00 | 92 438.00 | | 85 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 263.00 | 2 161.00 | | 1 263.00 |
242 Autres charges externes. | 51 776.00 | 53 579.00 | | 51 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 2 655.00 | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 146.00 | 18 951.00 | | 13 146.00 |
252 Charges sociales | 4 730.00 | 6 443.00 | | 4 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 975.00 | 186 434.00 | | 168 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 090.00 | 424.00 | | 2 090.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 803.00 | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 94.00 | -266.00 | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 555.00 | -107.00 | | 1 555.00 |