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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 666.00 | 85 008.00 | 23 658.00 | 108 666.00 |
040 Immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 287.00 | 87 332.00 | 63 955.00 | 151 287.00 |
060 Stock marchandises | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
072 Créances – Autres | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
084 Disponibilités | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
110 Total général Actif | 186 313.00 | 87 332.00 | 98 981.00 | 186 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 865.00 | 117 371.00 | | 167 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 52 694.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 216.00 | 1 000.00 | | 4 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 081.00 | 171 065.00 | | 172 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 989.00 | 85 453.00 | | 99 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 609.00 | 1 263.00 | | 609.00 |
242 Autres charges externes. | 48 178.00 | 51 776.00 | | 48 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | 2 400.00 | | 2 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 13 146.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 933.00 | 4 730.00 | | 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 517.00 | 10 207.00 | | 9 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 863.00 | 168 975.00 | | 173 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 782.00 | 2 090.00 | | -1 782.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 852.00 | 445.00 | | 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 94.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 630.00 | 1 555.00 | | -2 630.00 |