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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 069.00 | 65 284.00 | 40 785.00 | 106 069.00 |
040 Immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 690.00 | 67 608.00 | 81 082.00 | 148 690.00 |
060 Stock marchandises | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
072 Créances – Autres | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
084 Disponibilités | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
110 Total général Actif | 171 261.00 | 67 608.00 | 103 653.00 | 171 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 550.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 121.00 | 127 524.00 | | 124 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 706.00 | 97 823.00 | | 57 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 858.00 | 225 347.00 | | 186 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 438.00 | 122 713.00 | | 92 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 161.00 | 306.00 | | 2 161.00 |
242 Autres charges externes. | 53 579.00 | 57 126.00 | | 53 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | 2 645.00 | | 2 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 951.00 | 25 952.00 | | 18 951.00 |
252 Charges sociales | 6 443.00 | 5 542.00 | | 6 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 207.00 | 6 346.00 | | 10 207.00 |
262 Autres charges | | 736.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 186 434.00 | 221 366.00 | | 186 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 424.00 | 3 981.00 | | 424.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 803.00 | 534.00 | | 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -266.00 | 352.00 | | -266.00 |
310 Bénéfice ou perte | -107.00 | 3 106.00 | | -107.00 |