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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 249.00 | 89 109.00 | 25 140.00 | 114 249.00 |
040 Immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 870.00 | 91 433.00 | 65 437.00 | 156 870.00 |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
072 Créances – Autres | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
084 Disponibilités | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 415.00 | | 32 415.00 | 32 415.00 |
110 Total général Actif | 189 285.00 | 91 433.00 | 97 852.00 | 189 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 372.00 | 167 865.00 | | 189 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337.00 | | | 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 216.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 709.00 | 172 081.00 | | 189 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 906.00 | 99 989.00 | | 112 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 212.00 | 609.00 | | 1 212.00 |
242 Autres charges externes. | 52 698.00 | 48 178.00 | | 52 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | 2 637.00 | | 1 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 649.00 | 12 000.00 | | 17 649.00 |
252 Charges sociales | 224.00 | 933.00 | | 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 518.00 | 9 517.00 | | 9 518.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 277.00 | 173 863.00 | | 196 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 568.00 | -1 782.00 | | -6 568.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 852.00 | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 209.00 | -2 630.00 | | -5 209.00 |