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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
AH Fonds commercial | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
AP Constructions | 99 607.00 | 99 134.00 | 472.00 | 99 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 085.00 | 11 020.00 | 10 064.00 | 21 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 083.00 | 45 587.00 | 46 495.00 | 92 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 604.00 | 495 036.00 | 2 752 568.00 | 3 247 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 363.00 | | 314 363.00 | 314 363.00 |
BZ Autres créances | 778 199.00 | | 778 199.00 | 778 199.00 |
CF Disponibilités | 900 603.00 | | 900 603.00 | 900 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 433.00 | | 1 995 433.00 | 1 995 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 038.00 | 495 036.00 | 4 748 001.00 | 5 243 038.00 |
CU Autres participations | 2 997 793.00 | 318 203.00 | 2 679 590.00 | 2 997 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 419.00 | 94 297.00 | | 128 419.00 |
DG Autres réserves | 39 864.00 | 545.00 | | 39 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 810.00 | 682 441.00 | | 617 810.00 |
DL TOTAL (I) | 4 286 095.00 | 4 277 284.00 | | 4 286 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 672.00 | 90 146.00 | | 69 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 307.00 | 277 395.00 | | 58 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 271.00 | 223 154.00 | | 161 271.00 |
EA Autres dettes | 172 655.00 | 282 868.00 | | 172 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 906.00 | 873 564.00 | | 461 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 001.00 | 5 150 849.00 | | 4 748 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 846.00 | 803 891.00 | | 412 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 140.00 | | 629 140.00 | 629 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 140.00 | | 629 140.00 | 629 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 829.00 | |
GE Autres charges | | | 12 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 614.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705 600.00 | 517 200.00 | | 705 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 726.00 | | | 303 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009 326.00 | 521 814.00 | | 1 009 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999 326.00 | 709 664.00 | | 999 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999 371.00 | 709 709.00 | | 999 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 955.00 | -187 895.00 | | 9 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 387.00 | 24 921.00 | | 6 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 797.00 | 2 523 422.00 | | 2 277 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 988.00 | 1 840 980.00 | | 1 659 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 810.00 | 682 441.00 | | 617 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 655.00 | 172 655.00 | | 172 655.00 |
UX Autres créances clients | 314 363.00 | | | 314 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 673.00 | 20 613.00 | 49 060.00 | 69 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
VP Divers | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 018.00 | | | 707 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 830.00 | 1 094 830.00 | | 1 094 830.00 |
VW T.V.A. | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 907.00 | 412 847.00 | 49 060.00 | 461 907.00 |