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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
AH Fonds commercial | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
AP Constructions | 99 607.00 | 99 607.00 | | 99 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 235.00 | 12 753.00 | 5 481.00 | 18 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 372.00 | 82 081.00 | 11 290.00 | 93 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 440.00 | 415 533.00 | 1 647 906.00 | 2 063 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BZ Autres créances | 135 381.00 | | 135 381.00 | 135 381.00 |
CF Disponibilités | 941 748.00 | | 941 748.00 | 941 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 254.00 | | 1 080 254.00 | 1 080 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 694.00 | 415 533.00 | 2 728 160.00 | 3 143 694.00 |
CU Autres participations | 1 815 190.00 | 200 000.00 | 1 615 190.00 | 1 815 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 290.00 | 159 311.00 | | 193 290.00 |
DG Autres réserves | 72 379.00 | 26 783.00 | | 72 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 809.00 | 679 575.00 | | 250 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 479.00 | 4 365 670.00 | | 2 016 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 628.00 | 49 059.00 | | 30 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 864.00 | 53 413.00 | | 258 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 817.00 | 86 953.00 | | 42 817.00 |
EA Autres dettes | 379 370.00 | 43 040.00 | | 379 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 680.00 | 232 466.00 | | 711 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 160.00 | 4 598 136.00 | | 2 728 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 328.00 | 201 838.00 | | 696 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 691.00 | | 360 691.00 | 360 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 691.00 | | 360 691.00 | 360 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 804.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 288 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 250.00 | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 975 000.00 | 250.00 | | 1 975 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975 271.00 | 500.00 | | 1 975 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 674.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263 083.00 | | | 2 263 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263 173.00 | 674.00 | | 2 263 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 901.00 | -174.00 | | -287 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 12 949.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 683.00 | 1 464 132.00 | | 3 031 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 874.00 | 784 557.00 | | 2 780 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 809.00 | 679 575.00 | | 250 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 326 520.00 | | | 4 326 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 263 083.00 | 1 815 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 263 083.00 | 2 063 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 213.00 | | | 211 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078 273.00 | | | 4 078 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 725.00 | 19 803.00 | | 195 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 635.00 | 19 803.00 | | 174 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 864.00 | 258 864.00 | | 258 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 370.00 | 354 370.00 | | 354 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 99 745.00 | 99 745.00 | | 99 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 628.00 | 15 276.00 | 15 352.00 | 30 628.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VP Divers | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 303.00 | 138 303.00 | | 138 303.00 |
VW T.V.A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 680.00 | 696 338.00 | 15 352.00 | 711 680.00 |