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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
AH Fonds commercial | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
AP Constructions | 99 607.00 | 99 607.00 | | 99 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 235.00 | 10 971.00 | 7 263.00 | 18 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 372.00 | 64 058.00 | 29 313.00 | 93 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 326 523.00 | 683 812.00 | 3 642 711.00 | 4 326 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 370.00 | | 61 370.00 | 61 370.00 |
BZ Autres créances | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CF Disponibilités | 871 807.00 | | 871 807.00 | 871 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 425.00 | | 955 425.00 | 955 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 949.00 | 683 812.00 | 4 598 136.00 | 5 281 949.00 |
CU Autres participations | 4 078 273.00 | 488 083.00 | 3 590 190.00 | 4 078 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 311.00 | 128 419.00 | | 159 311.00 |
DG Autres réserves | 26 783.00 | 39 864.00 | | 26 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 575.00 | 617 810.00 | | 679 575.00 |
DL TOTAL (I) | 4 365 670.00 | 4 286 095.00 | | 4 365 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 059.00 | 69 672.00 | | 49 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 413.00 | 58 307.00 | | 53 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 953.00 | 161 271.00 | | 86 953.00 |
EA Autres dettes | 43 040.00 | 172 655.00 | | 43 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 466.00 | 461 906.00 | | 232 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 136.00 | 4 748 001.00 | | 4 598 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 230.00 | | 572 230.00 | 572 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 230.00 | | 572 230.00 | 572 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 745.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 838 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 705 600.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 303 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 009 326.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 45.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 999 371.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | 9 955.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 949.00 | 6 387.00 | | 12 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 132.00 | 2 277 797.00 | | 1 464 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 557.00 | 1 659 987.00 | | 784 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 575.00 | 617 810.00 | | 679 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 605.00 | | | 3 247 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 078 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 326 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 776.00 | | | 212 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997 794.00 | | | 2 997 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 833.00 | 21 746.00 | 2 850.00 | 176 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 743.00 | 21 746.00 | 2 850.00 | 155 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 203.00 | 200 000.00 | 30 120.00 | 318 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 203.00 | 200 000.00 | 30 120.00 | 318 203.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
UX Autres créances clients | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
VB T. V. A. | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 060.00 | 18 432.00 | 30 628.00 | 49 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VP Divers | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 619.00 | 83 619.00 | | 83 619.00 |
VW T.V.A. | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 467.00 | 201 839.00 | 30 628.00 | 232 467.00 |