| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 1 456.00 | 2 728.00 | 4 185.00 |
AH Fonds commercial | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
AP Constructions | 107 941.00 | 102 154.00 | 5 786.00 | 107 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 235.00 | 18 098.00 | 136.00 | 18 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 641 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 188 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 837 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 405 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 108 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 267 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 970 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 4 750 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 588 000.00 | |
CU Autres participations | 1 815 190.00 | | 1 815 190.00 | 1 815 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 857 000.00 | 783 000.00 | | 857 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 543.00 | | | 445 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 000.00 | 2 657 000.00 | | 2 829 000.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 113 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 113 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 000.00 | 489 000.00 | | 737 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 000.00 | 948 000.00 | | 908 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 713.00 | | | 167 713.00 |
EA Autres dettes | 923 000.00 | 803 000.00 | | 923 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 000.00 | 2 239 000.00 | | 2 568 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 000.00 | 5 009 000.00 | | 5 588 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 138.00 | | | 226 138.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 473 000.00 | 374 000.00 | | 473 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 394 000.00 | |
FG Production vendue services | 673 749.00 | | 673 749.00 | 673 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 394 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 254 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 648 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 432 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 386 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 000.00 | |
GE Autres charges | | | 145 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 132 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 46 000.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364.00 | | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 46 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 605.00 | | | -3 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 605.00 | | | -3 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 46 000.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 000.00 | 112 000.00 | | 141 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 727.00 | | | 1 114 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 184.00 | | | 669 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 543.00 | | | 445 543.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 472 000.00 | 372 000.00 | | 472 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 472 000.00 | 372 000.00 | | 472 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 938.00 | | 38 597.00 | 2 038 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 696.00 | 2 072 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 696.00 | 237 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 618.00 | | 38 597.00 | 203 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 190.00 | | | 1 815 190.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 399.00 | 24 307.00 | 4 696.00 | 148 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 1 395.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 337.00 | 22 913.00 | 4 696.00 | 148 337.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 976.00 | 14 671.00 | 34 305.00 | 48 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
VW T.V.A. | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 443.00 | 226 138.00 | 34 305.00 | 260 443.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
ST Autres comptes | 143 570.00 | | | 143 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 750.00 | | | 132 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 410.00 | | | 247 410.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |