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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 049.00 | 21 257.00 | 792.00 | 22 049.00 |
AH Fonds commercial | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 22 553.00 | |
AP Constructions | 107 941.00 | 100 071.00 | 7 869.00 | 107 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 235.00 | 14 535.00 | 3 699.00 | 18 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 467.00 | 94 175.00 | 47 291.00 | 141 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 189 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 120 828.00 | 430 040.00 | 1 690 788.00 | 2 120 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
BZ Autres créances | 113 642.00 | | 113 642.00 | 113 642.00 |
CF Disponibilités | 1 106 087.00 | | 1 106 087.00 | 1 106 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 930.00 | | 1 234 930.00 | 1 234 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 758.00 | 430 040.00 | 2 925 718.00 | 3 355 758.00 |
CU Autres participations | 1 815 190.00 | 200 000.00 | 1 615 190.00 | 1 815 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 193 290.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 366 479.00 | 72 379.00 | | 366 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 370.00 | 250 809.00 | | 48 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 849.00 | 2 016 479.00 | | 2 064 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 640.00 | 128 569.00 | | 154 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 352.00 | 30 628.00 | | 65 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 296.00 | 258 864.00 | | 516 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 860.00 | 42 817.00 | | 220 860.00 |
EA Autres dettes | 58 360.00 | 379 370.00 | | 58 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 868.00 | 711 680.00 | | 860 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 719.00 | 2 728 160.00 | | 2 925 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 768.00 | 696 328.00 | | 820 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -228 406.00 | 195 477.00 | | -228 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 232.00 | | 592 232.00 | 592 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 232.00 | | 592 232.00 | 592 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 271.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 975 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 1 975 271.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -113.00 | 90.00 | | -113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 263 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -113.00 | 2 263 173.00 | | -113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | -287 901.00 | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 943.00 | 3 031 683.00 | | 1 006 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 573.00 | 2 780 874.00 | | 958 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 370.00 | 250 809.00 | | 48 370.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -228 406.00 | 192 131.00 | | -228 406.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -228 406.00 | 192 131.00 | | -228 406.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -228 406.00 | 192 131.00 | | -228 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 440.00 | | 60 856.00 | 2 063 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 468.00 | 2 120 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 468.00 | 267 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 034.00 | | 959.00 | 37 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 213.00 | | 59 897.00 | 211 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 190.00 | | | 1 815 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 530.00 | 17 972.00 | 3 468.00 | 215 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 090.00 | 166.00 | | 21 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 440.00 | 17 806.00 | 3 468.00 | 194 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 296.00 | 516 296.00 | | 516 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
UX Autres créances clients | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VB T. V. A. | 90 473.00 | 90 473.00 | | 90 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 352.00 | 25 252.00 | 40 099.00 | 65 352.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VP Divers | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 842.00 | 128 842.00 | | 128 842.00 |
VW T.V.A. | 123 769.00 | 123 769.00 | | 123 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 868.00 | 820 768.00 | 40 099.00 | 860 868.00 |