| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 61.00 | 4 123.00 | 4 185.00 |
AH Fonds commercial | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
AP Constructions | 107 941.00 | 101 113.00 | 6 827.00 | 107 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 235.00 | 16 317.00 | 1 918.00 | 18 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 424 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 188 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 629 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 311 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 953 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 147 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 969 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 4 380 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 009 000.00 | |
CU Autres participations | 1 815 190.00 | 130 000.00 | 1 685 190.00 | 1 815 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 783 000.00 | 1 246 000.00 | | 783 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 375.00 | 48 370.00 | | 307 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 000.00 | 2 517 000.00 | | 2 657 000.00 |
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | 155 000.00 | | 113 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 000.00 | 155 000.00 | | 113 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 574.00 | 65 352.00 | | 63 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 000.00 | 334 000.00 | | 489 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 000.00 | 929 000.00 | | 948 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 167.00 | 220 860.00 | | 172 167.00 |
EA Autres dettes | 797 000.00 | 784 000.00 | | 797 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 29 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 000.00 | 2 076 000.00 | | 2 239 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 000.00 | 4 748 000.00 | | 5 009 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 865.00 | 820 768.00 | | 222 865.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 374 000.00 | -228 000.00 | | 374 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 910 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 569 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 910 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 033 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 482 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 134 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 000.00 | |
GE Autres charges | | | 91 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 665 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 000.00 | 22 000.00 | | 46 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 22 000.00 | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 607.00 | -113.00 | | 3 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 808.00 | -113.00 | | 8 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 000.00 | 22 000.00 | | 46 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 000.00 | -41 000.00 | | -112 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 421.00 | 1 006 943.00 | | 869 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 047.00 | 958 574.00 | | 562 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 375.00 | 48 370.00 | | 307 375.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 373 000.00 | -230 000.00 | | 373 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 375 000.00 | -230 000.00 | | 375 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 373 000.00 | -330 000.00 | | 373 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 826.00 | | 27 514.00 | 2 120 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 403.00 | 2 038 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 049.00 | 20 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 354.00 | 203 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 993.00 | | 4 185.00 | 37 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 643.00 | | 23 329.00 | 267 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 190.00 | | | 1 815 190.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 038.00 | 22 559.00 | 104 201.00 | 230 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 257.00 | 380.00 | 21 576.00 | 21 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 781.00 | 22 179.00 | 82 625.00 | 208 781.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | 70 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 70 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 70 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 575.00 | 14 598.00 | 48 976.00 | 63 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
VW T.V.A. | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 842.00 | 222 865.00 | 48 977.00 | 271 842.00 |