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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 27.00 | 1 723.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 045.00 | 8 812.00 | 8 232.00 | 17 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 745.00 | 46 352.00 | 35 392.00 | 81 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 184.00 | 55 192.00 | 145 993.00 | 201 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 033.00 | | 58 033.00 | 58 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 593.00 | 42 816.00 | 135 777.00 | 178 593.00 |
BZ Autres créances | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
CF Disponibilités | 88 039.00 | | 88 039.00 | 88 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 459.00 | 42 816.00 | 329 643.00 | 372 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 643.00 | 98 007.00 | 475 636.00 | 573 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 483.00 | 89 190.00 | | 134 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 884.00 | 45 293.00 | | 14 884.00 |
DK Provisions réglementées | 54.00 | | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 160 421.00 | 145 483.00 | | 160 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 522.00 | 113 824.00 | | 81 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 850.00 | 178 135.00 | | 108 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 122.00 | 13 826.00 | | 12 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 528.00 | 136 625.00 | | 100 528.00 |
EA Autres dettes | 12 193.00 | 635.00 | | 12 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 215.00 | 443 046.00 | | 315 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 636.00 | 588 528.00 | | 475 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 350.00 | 361 553.00 | | 152 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 693.00 | | 9 492.00 | 191 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 1 750.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 048.00 | | 7 742.00 | 91 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 886.00 | 19 305.00 | | 35 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 886.00 | 19 278.00 | | 35 886.00 |