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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 611.00 | 1 140.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 077.00 | 13 484.00 | 4 592.00 | 18 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 954.00 | 54 301.00 | 24 653.00 | 78 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 425.00 | 68 396.00 | 131 029.00 | 199 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 227.00 | | 85 227.00 | 85 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 517.00 | 5 805.00 | 236 712.00 | 242 517.00 |
BZ Autres créances | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CF Disponibilités | 176 499.00 | | 176 499.00 | 176 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 563.00 | 5 805.00 | 531 758.00 | 537 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 989.00 | 74 201.00 | 662 787.00 | 736 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 367.00 | 134 483.00 | | 149 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 189.00 | 14 884.00 | | 64 189.00 |
DK Provisions réglementées | 1 140.00 | 54.00 | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 300 695.00 | 160 421.00 | | 300 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 033.00 | 81 522.00 | | 54 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 282.00 | 108 850.00 | | 155 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 320.00 | 12 122.00 | | 25 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 221.00 | 100 528.00 | | 122 221.00 |
EA Autres dettes | 5 236.00 | 12 193.00 | | 5 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 093.00 | 315 215.00 | | 362 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 787.00 | 475 636.00 | | 662 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 013.00 | 152 350.00 | | 336 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 184.00 | | 4 741.00 | 201 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 199 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 97 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 789.00 | | 4 741.00 | 98 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 192.00 | 19 704.00 | 6 500.00 | 55 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 583.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 164.00 | 19 121.00 | 6 500.00 | 55 164.00 |