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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 256.00 | 19 473.00 | 2 783.00 | 22 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 686.00 | 36 655.00 | 6 031.00 | 42 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 337.00 | 57 878.00 | 109 459.00 | 167 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 775.00 | | 87 775.00 | 87 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 309.00 | | 219 309.00 | 219 309.00 |
BZ Autres créances | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
CF Disponibilités | 183 947.00 | | 183 947.00 | 183 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 060.00 | | 539 060.00 | 539 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 397.00 | 57 878.00 | 648 519.00 | 706 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 255 634.00 | | | 255 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
DL TOTAL (I) | 379 073.00 | | | 379 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 976.00 | | | 72 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 399.00 | | | 176 399.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 446.00 | | | 269 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 519.00 | | | 648 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 446.00 | | | 269 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 976.00 | | | 72 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 413.00 | | 6 424.00 | 163 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 167 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 64 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 018.00 | | 6 424.00 | 61 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 362.00 | 100 362.00 | | 100 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 219 309.00 | 219 309.00 | | 219 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VI Groupe et associés | 72 976.00 | 72 976.00 | | 72 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 638.00 | 266 338.00 | 300.00 | 266 638.00 |
VW T.V.A. | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 446.00 | 269 446.00 | | 269 446.00 |