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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 756.00 | 17 682.00 | 2 073.00 | 19 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 262.00 | 28 910.00 | 12 352.00 | 41 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 413.00 | 48 343.00 | 115 070.00 | 163 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 977.00 | | 57 977.00 | 57 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 489.00 | | 215 489.00 | 215 489.00 |
BZ Autres créances | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
CF Disponibilités | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 348.00 | | 469 348.00 | 469 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 761.00 | 48 343.00 | 584 418.00 | 632 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016.00 | 1 000.00 | | 1 016.00 |
DG Autres réserves | 213 868.00 | 213 555.00 | | 213 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 680.00 | 329.00 | | 8 680.00 |
DK Provisions réglementées | | 556.00 | | |
DL TOTAL (I) | 308 564.00 | 300 441.00 | | 308 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 486.00 | 26 087.00 | | 7 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 065.00 | 94 282.00 | | 65 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 271.00 | 24 972.00 | | 20 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 884.00 | 138 411.00 | | 180 884.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | 1 650.00 | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 854.00 | 285 401.00 | | 275 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 418.00 | 585 842.00 | | 584 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 854.00 | 277 917.00 | | 275 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 051.00 | | 4 490.00 | 192 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 129.00 | 163 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 129.00 | 61 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 656.00 | | 4 490.00 | 89 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 229.00 | 9 243.00 | 33 129.00 | 72 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 556.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 035.00 | 8 687.00 | 33 129.00 | 71 035.00 |