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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 756.00 | 18 653.00 | 1 103.00 | 19 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 262.00 | 34 129.00 | 7 133.00 | 41 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 413.00 | 54 532.00 | 108 881.00 | 163 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 267.00 | 4 684.00 | 221 583.00 | 226 267.00 |
BZ Autres créances | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CF Disponibilités | 231 631.00 | | 231 631.00 | 231 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 644.00 | 4 684.00 | 544 960.00 | 549 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 057.00 | 59 216.00 | 653 841.00 | 713 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 016.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 222 064.00 | 213 868.00 | | 222 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 570.00 | 8 680.00 | | 33 570.00 |
DL TOTAL (I) | 342 134.00 | 308 564.00 | | 342 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 486.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 065.00 | 65 065.00 | | 73 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 491.00 | 20 271.00 | | 8 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 150.00 | 180 884.00 | | 230 150.00 |
EA Autres dettes | | 2 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 707.00 | 275 854.00 | | 311 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 841.00 | 584 418.00 | | 653 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 707.00 | 275 854.00 | | 311 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 413.00 | | | 163 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 018.00 | | | 61 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 343.00 | 6 189.00 | | 48 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 593.00 | 6 189.00 | | 46 593.00 |