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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 194.00 | 556.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 756.00 | 16 524.00 | 3 232.00 | 19 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 901.00 | 54 511.00 | 15 390.00 | 69 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 051.00 | 72 229.00 | 119 823.00 | 192 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 852.00 | | 70 852.00 | 70 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 428.00 | | 209 428.00 | 209 428.00 |
BZ Autres créances | 45 304.00 | | 45 304.00 | 45 304.00 |
CF Disponibilités | 129 413.00 | | 129 413.00 | 129 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 019.00 | | 466 019.00 | 466 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 071.00 | 72 229.00 | 585 842.00 | 658 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 555.00 | 149 367.00 | | 213 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329.00 | 64 189.00 | | 329.00 |
DK Provisions réglementées | 556.00 | 1 140.00 | | 556.00 |
DL TOTAL (I) | 300 441.00 | 300 695.00 | | 300 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 087.00 | 54 033.00 | | 26 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 282.00 | 155 282.00 | | 94 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 972.00 | 25 320.00 | | 24 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 411.00 | 122 221.00 | | 138 411.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 5 236.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 401.00 | 362 093.00 | | 285 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 842.00 | 662 787.00 | | 585 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 917.00 | 336 013.00 | | 277 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 425.00 | | 7 200.00 | 199 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 574.00 | 192 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 574.00 | 89 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 030.00 | | 7 200.00 | 97 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 396.00 | 14 485.00 | 10 652.00 | 68 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 583.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 786.00 | 13 901.00 | 10 652.00 | 67 786.00 |