| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 590.00 | 68 590.00 | | 68 590.00 |
AH Fonds commercial | 353 504.00 | | 353 504.00 | 353 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750 323.00 | 290 567.00 | 459 756.00 | 750 323.00 |
AN Terrains | 733 228.00 | 70 959.00 | 662 270.00 | 733 228.00 |
AP Constructions | 7 242 189.00 | 3 045 634.00 | 4 196 555.00 | 7 242 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 119.00 | 1 470 621.00 | 34 498.00 | 1 505 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 383 258.00 | 5 794 875.00 | 5 588 384.00 | 11 383 258.00 |
AX Avances et acomptes | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 042.00 | | 146 042.00 | 146 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 186 921.00 | 10 741 245.00 | 11 445 676.00 | 22 186 921.00 |
BP En cours de production de services | 549 516.00 | | 549 516.00 | 549 516.00 |
BT Marchandises | 12 499 947.00 | 619 585.00 | 11 880 362.00 | 12 499 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 128 428.00 | 126 607.00 | 6 001 821.00 | 6 128 428.00 |
BZ Autres créances | 2 545 341.00 | | 2 545 341.00 | 2 545 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CF Disponibilités | 1 787 940.00 | | 1 787 940.00 | 1 787 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 854.00 | | 194 854.00 | 194 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 713 454.00 | 746 192.00 | 22 967 262.00 | 23 713 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 900 374.00 | 11 487 437.00 | 34 412 937.00 | 45 900 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 797 090.00 | 313 200.00 | | 2 797 090.00 |
DD Réserve légale (1) | | 42 669.00 | | |
DG Autres réserves | 525 225.00 | 4 865 095.00 | | 525 225.00 |
DH Report à nouveau | | 23 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 868.00 | 932 432.00 | | 745 868.00 |
DL TOTAL (I) | 4 068 183.00 | 6 177 214.00 | | 4 068 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 274 266.00 | 7 861 586.00 | | 19 274 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 627.00 | 99 735.00 | | 203 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 772.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 197 000.00 | 6 290 502.00 | | 8 197 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109 004.00 | 1 868 097.00 | | 2 109 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 956.00 | 130 298.00 | | 84 956.00 |
EA Autres dettes | 180 767.00 | 71 870.00 | | 180 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 135.00 | 418 829.00 | | 271 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 344 754.00 | 16 741 688.00 | | 30 344 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 412 937.00 | 22 918 901.00 | | 34 412 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 212.00 | | | 153 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 539 512.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 730 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 270 049.00 | |
FM Production stockée | | | 61 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 834 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 543 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 412 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 999 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 162 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 253 289.00 | |
GE Autres charges | | | 44 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 773 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917 748.00 | 344 490.00 | | 917 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 722.00 | 171 317.00 | | 816 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 026.00 | 173 173.00 | | 101 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 901.00 | -6 842.00 | | 4 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 929.00 | 396 460.00 | | 294 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 793 272.00 | 61 804 863.00 | | 65 793 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 047 404.00 | 60 872 431.00 | | 65 047 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 868.00 | 932 432.00 | | 745 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 857 792.00 | | | 14 857 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 186 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 868 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 798.00 | | | 544 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 469 123.00 | | | 13 469 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 367.00 | | | 490 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 504 995.00 | 2 463 986.00 | 227 736.00 | 8 504 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 433.00 | 63 460.00 | 227 736.00 | 523 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 981 562.00 | 2 400 526.00 | | 7 981 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 212.00 | 153 212.00 | | 153 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 197 000.00 | 8 197 000.00 | | 8 197 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 956.00 | 84 956.00 | | 84 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 182.00 | 231 182.00 | | 231 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 135.00 | 271 135.00 | | 271 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 042.00 | | | 146 042.00 |
UX Autres créances clients | 6 128 428.00 | | | 6 128 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 056 278.00 | 7 056 278.00 | | 7 056 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 217 988.00 | 2 204 948.00 | 6 579 334.00 | 12 217 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 421 315.00 | | | 9 421 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 097 083.00 | | | 2 097 083.00 |
VP Divers | 2 545 341.00 | | | 2 545 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109 004.00 | 2 109 004.00 | | 2 109 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 854.00 | | | 194 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 014 665.00 | 8 868 623.00 | 146 042.00 | 9 014 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 320 754.00 | 20 307 714.00 | 6 579 334.00 | 30 320 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |