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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 359.00 | 74 274.00 | 29 085.00 | 103 359.00 |
AH Fonds commercial | 375 610.00 | | 375 610.00 | 375 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 244.00 | 306 010.00 | 161 234.00 | 467 244.00 |
AN Terrains | 1 021 118.00 | 125 655.00 | 895 463.00 | 1 021 118.00 |
AP Constructions | 7 528 814.00 | 3 826 317.00 | 3 702 498.00 | 7 528 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 038.00 | 1 915 685.00 | 121 353.00 | 2 037 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 375 076.00 | 6 333 723.00 | 4 041 353.00 | 10 375 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 693.00 | | 60 693.00 | 60 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 940.00 | | 166 940.00 | 166 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 135 893.00 | 12 581 664.00 | 9 554 229.00 | 22 135 893.00 |
BP En cours de production de services | 1 051 945.00 | | 1 051 945.00 | 1 051 945.00 |
BT Marchandises | 11 869 552.00 | 102 640.00 | 11 766 912.00 | 11 869 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 141 124.00 | 60 955.00 | 8 080 169.00 | 8 141 124.00 |
BZ Autres créances | 1 871 597.00 | | 1 871 597.00 | 1 871 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CF Disponibilités | 7 459 986.00 | | 7 459 986.00 | 7 459 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 314.00 | | 223 314.00 | 223 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 624 085.00 | 163 595.00 | 30 460 491.00 | 30 624 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 759 978.00 | 12 745 258.00 | 40 014 719.00 | 52 759 978.00 |
CU Autres participations | 5 588 240.00 | | 5 588 240.00 | 5 588 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 797 090.00 | 2 797 090.00 | | 2 797 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 721.00 | 20 137.00 | | 40 721.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 597 284.00 | 828 095.00 | | 1 597 284.00 |
DG Autres réserves | 733 541.00 | 342 446.00 | | 733 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 794.00 | 411 679.00 | | 421 794.00 |
DL TOTAL (I) | 4 445 812.00 | 4 111 751.00 | | 4 445 812.00 |
DP Provisions pour risques | 282 958.00 | 347 629.00 | | 282 958.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 282 958.00 | 402 629.00 | | 282 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 469 415.00 | 20 798 166.00 | | 24 469 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 051.00 | 203 413.00 | | 151 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 252 463.00 | 9 367 601.00 | | 8 252 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 049 719.00 | 1 911 022.00 | | 2 049 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 643.00 | 109 273.00 | | 12 643.00 |
EA Autres dettes | 113 972.00 | 258 796.00 | | 113 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 560.00 | 159 979.00 | | 236 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 285 823.00 | 32 808 251.00 | | 35 285 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 014 719.00 | 37 323 435.00 | | 40 014 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 966.00 | 2 149 592.00 | | 735 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 108.00 | | 112.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 717.00 | 466 429.00 | | 10 717.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 127.00 | 804.00 | | 127.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 127.00 | 804.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 402 823.00 | 1 536 481.00 | 49 939 304.00 | 48 402 823.00 |
FD Production vendue biens | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
FG Production vendue services | 5 370 403.00 | 269 143.00 | 5 639 546.00 | 5 370 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 801 565.00 | 1 805 624.00 | 55 607 189.00 | 53 801 565.00 |
FM Production stockée | | | -307 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 473 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 776 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 339 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 510 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 481 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 692 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 966.00 | |
GE Autres charges | | | 39 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 406 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 009.00 | 554 608.00 | | 360 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 009.00 | 554 608.00 | | 415 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 761.00 | 1 829.00 | | 62 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 336.00 | 139 086.00 | | 193 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 692.00 | 58 500.00 | | 16 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 789.00 | 199 415.00 | | 272 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 220.00 | 355 193.00 | | 142 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 142.00 | 271 171.00 | | -33 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | 453 132.00 | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 206.00 | 41 453.00 | | 28 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 794.00 | 411 679.00 | | 421 794.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 843.00 | 467 233.00 | | 10 843.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 127.00 | 804.00 | | 127.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 717.00 | 466 429.00 | | 10 717.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 588 240.00 | | | 5 588 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 588 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 588 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 588 240.00 | | | 5 588 240.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VC Groupe et associés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 366.00 | 402 872.00 | 1 227 494.00 | 1 630 366.00 |
VI Groupe et associés | 319 437.00 | 319 437.00 | | 319 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 475.00 | | | 393 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 341.00 | 199 341.00 | | 199 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 332.00 | 218 332.00 | | 218 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 460.00 | 735 966.00 | 1 227 494.00 | 1 963 460.00 |