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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 590.00 | 68 590.00 | | 68 590.00 |
AH Fonds commercial | 353 505.00 | | 353 505.00 | 353 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 402 645.00 | 258 780.00 | 143 865.00 | 402 645.00 |
AN Terrains | 910 804.00 | 73 799.00 | 837 005.00 | 910 804.00 |
AP Constructions | 7 040 972.00 | 3 315 580.00 | 3 725 392.00 | 7 040 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 532.00 | 1 529 564.00 | 83 968.00 | 1 613 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 390 017.00 | 5 086 382.00 | 6 303 635.00 | 11 390 017.00 |
AX Avances et acomptes | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 682.00 | | 145 682.00 | 145 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 946 790.00 | 10 332 695.00 | 11 614 095.00 | 21 946 790.00 |
BP En cours de production de services | 926 910.00 | | 926 910.00 | 926 910.00 |
BT Marchandises | 15 113 656.00 | 611 698.00 | 14 501 958.00 | 15 113 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 476 440.00 | 82 485.00 | 6 393 955.00 | 6 476 440.00 |
BZ Autres créances | 2 986 378.00 | | 2 986 378.00 | 2 986 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CF Disponibilités | 2 934 603.00 | | 2 934 603.00 | 2 934 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 861.00 | | 153 861.00 | 153 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 607 776.00 | 694 183.00 | 27 913 593.00 | 28 607 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 554 566.00 | 11 026 878.00 | 39 527 688.00 | 50 554 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 797 090.00 | 2 797 090.00 | | 2 797 090.00 |
DG Autres réserves | 278 743.00 | 525 225.00 | | 278 743.00 |
DH Report à nouveau | -40 149.00 | | | -40 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 967.00 | 745 868.00 | | 772 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 808 651.00 | 4 068 183.00 | | 3 808 651.00 |
DP Provisions pour risques | 405 300.00 | | | 405 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 300.00 | | | 405 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 458 765.00 | 19 274 266.00 | | 20 458 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 759.00 | 203 627.00 | | 197 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 24 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 016 590.00 | 8 197 000.00 | | 12 016 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089 226.00 | 2 109 004.00 | | 2 089 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 422.00 | 84 956.00 | | 96 422.00 |
EA Autres dettes | 148 804.00 | 180 767.00 | | 148 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 170.00 | 271 135.00 | | 294 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 313 737.00 | 30 344 754.00 | | 35 313 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 527 688.00 | 34 412 937.00 | | 39 527 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 655 598.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 664 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 319 912.00 | |
FM Production stockée | | | 377 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 324 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 741 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 613 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 630 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 379 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 796 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 482 383.00 | |
GE Autres charges | | | 18 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 989 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949 690.00 | 917 748.00 | | 1 949 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017 868.00 | 816 722.00 | | 1 017 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931 823.00 | 101 026.00 | | 931 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 930.00 | 4 901.00 | | 1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 237.00 | 294 929.00 | | 258 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 315 157.00 | 65 793 272.00 | | 66 315 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 542 190.00 | 65 047 404.00 | | 65 542 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 967.00 | 745 868.00 | | 772 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 050 100.00 | | 4 977 533.00 | 22 050 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 249.00 | 145 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 080 843.00 | 21 946 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 347 678.00 | 824 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 731 916.00 | 20 976 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 417.00 | | 1.00 | 1 172 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 731 640.00 | | 4 976 643.00 | 20 731 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 042.00 | | 889.00 | 146 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 749 376.00 | 2 801 109.00 | 3 217 790.00 | 10 749 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 983.00 | 14 387.00 | | 312 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 436 393.00 | 2 786 722.00 | 3 217 790.00 | 10 436 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 471.00 | | 61 171.00 | 466 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 471.00 | | 61 171.00 | 466 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 812.00 | 167 812.00 | | 167 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 016 590.00 | 12 016 590.00 | | 12 016 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 422.00 | 96 422.00 | | 96 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 751.00 | 178 751.00 | | 178 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 170.00 | 294 170.00 | | 294 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 682.00 | | 145 682.00 | 145 682.00 |
UX Autres créances clients | 6 476 440.00 | 6 476 440.00 | | 6 476 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 076 281.00 | 8 076 281.00 | | 8 076 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 382 484.00 | 2 468 201.00 | 7 286 580.00 | 12 382 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 524 204.00 | | | 2 524 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 360 261.00 | | | 2 360 261.00 |
VP Divers | 2 986 378.00 | 2 986 378.00 | | 2 986 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089 226.00 | 2 089 226.00 | | 2 089 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 861.00 | 153 861.00 | | 153 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 762 361.00 | 9 616 679.00 | 145 682.00 | 9 762 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 301 737.00 | 25 387 454.00 | 7 286 580.00 | 35 301 737.00 |