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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467 244.00 | 329 623.00 | 137 621.00 | 467 244.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 359.00 | 80 874.00 | 22 485.00 | 103 359.00 |
AH Fonds commercial | 375 610.00 | | 375 610.00 | 375 610.00 |
AN Terrains | 1 295 538.00 | 129 804.00 | 1 165 734.00 | 1 295 538.00 |
AP Constructions | 8 385 548.00 | 4 070 037.00 | 4 315 510.00 | 8 385 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 971.00 | 1 975 427.00 | 82 544.00 | 2 057 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 190 808.00 | 6 177 057.00 | 4 013 751.00 | 10 190 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 118.00 | | 58 118.00 | 58 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 768.00 | | 139 768.00 | 139 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 073 963.00 | 12 762 822.00 | 10 311 141.00 | 23 073 963.00 |
BP En cours de production de services | 1 265 399.00 | | 1 265 399.00 | 1 265 399.00 |
BT Marchandises | 10 251 144.00 | 125 640.00 | 10 125 504.00 | 10 251 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 668 896.00 | 59 756.00 | 8 609 140.00 | 8 668 896.00 |
BZ Autres créances | 1 152 364.00 | | 1 152 364.00 | 1 152 364.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 764 430.00 | | 6 764 430.00 | 6 764 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 741.00 | | 213 741.00 | 213 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 415 974.00 | 185 396.00 | 28 230 578.00 | 28 415 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 489 937.00 | 12 948 219.00 | 38 541 719.00 | 51 489 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 797 090.00 | 2 797 090.00 | | 2 797 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 811.00 | 40 721.00 | | 61 811.00 |
DG Autres réserves | 1 340 990.00 | 1 592 711.00 | | 1 340 990.00 |
DL TOTAL (I) | 4 848 739.00 | 4 441 239.00 | | 4 848 739.00 |
DP Provisions pour risques | 232 210.00 | 282 958.00 | | 232 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 210.00 | 282 958.00 | | 232 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 369 949.00 | 24 469 415.00 | | 23 369 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 662.00 | 147 051.00 | | 146 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 361 697.00 | 8 252 463.00 | | 7 361 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430 015.00 | 2 049 719.00 | | 2 430 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | 12 643.00 | | 6 240.00 |
EA Autres dettes | 54 526.00 | 113 972.00 | | 54 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 141.00 | 236 560.00 | | 83 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 456 230.00 | 35 285 823.00 | | 33 456 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 541 719.00 | 40 014 719.00 | | 38 541 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 952 474.00 | 24 971 842.00 | | 19 952 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 597 386.00 | 8 945 262.00 | | 7 597 386.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 648 849.00 | 10 717.00 | | 648 849.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 539.00 | 4 699.00 | | 4 539.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 539.00 | 4 699.00 | | 4 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 897 351.00 | 2 047 462.00 | 52 944 813.00 | 50 897 351.00 |
FD Production vendue biens | 1 396.00 | 33 918.00 | 35 314.00 | 1 396.00 |
FG Production vendue services | 6 374 496.00 | 261 189.00 | 6 635 685.00 | 6 374 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 273 242.00 | 2 342 569.00 | 59 615 811.00 | 57 273 242.00 |
FM Production stockée | | | 213 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 445 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 345 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 618 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 151 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 675 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 809 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 224 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 199.00 | |
GE Autres charges | | | 31 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 446 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 330.00 | 360 009.00 | | 367 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 330.00 | 415 009.00 | | 367 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | 62 761.00 | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 775.00 | 193 336.00 | | 299 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 263.00 | 16 692.00 | | 89 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 363.00 | 272 789.00 | | 390 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 033.00 | 142 220.00 | | -23 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 259.00 | -33 142.00 | | 136 259.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 648 849.00 | 10 843.00 | | 648 849.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 648 849.00 | 10 843.00 | | 648 849.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 648 849.00 | 10 717.00 | | 648 849.00 |