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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 588 240.00 | | 5 588 240.00 | 5 588 240.00 |
BZ Autres créances | 181 576.00 | | 181 576.00 | 181 576.00 |
CF Disponibilités | 56 444.00 | | 56 444.00 | 56 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 810.00 | | 239 810.00 | 239 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 828 050.00 | | 5 828 050.00 | 5 828 050.00 |
CU Autres participations | 5 588 240.00 | | 5 588 240.00 | 5 588 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 797 090.00 | 2 797 090.00 | | 2 797 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 811.00 | 40 721.00 | | 61 811.00 |
DG Autres réserves | 1 134 245.00 | 733 541.00 | | 1 134 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 234.00 | 421 794.00 | | 427 234.00 |
DL TOTAL (I) | 4 420 380.00 | 3 993 146.00 | | 4 420 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 879.00 | 1 630 478.00 | | 1 230 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 850.00 | 319 437.00 | | 28 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 496.00 | 13 546.00 | | 7 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 445.00 | | | 140 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 670.00 | 1 963 460.00 | | 1 407 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 050.00 | 5 956 606.00 | | 5 828 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 027.00 | 735 966.00 | | 584 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 112.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 973.00 | 1 271.00 | | 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 586.00 | -9 219.00 | | -6 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 766.00 | 28 206.00 | | 22 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 234.00 | 421 794.00 | | 427 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 588 240.00 | | | 5 588 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 588 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 588 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 588 240.00 | | | 5 588 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 445.00 | 140 445.00 | | 140 445.00 |
VC Groupe et associés | 181 576.00 | 181 576.00 | | 181 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 697.00 | 407 054.00 | 823 643.00 | 1 230 697.00 |
VI Groupe et associés | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 629.00 | | | 398 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 366.00 | 183 366.00 | | 183 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 670.00 | 584 027.00 | 823 643.00 | 1 407 670.00 |