| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 957.00 | 71 711.00 | 1 246.00 | 72 957.00 |
AH Fonds commercial | 375 610.00 | | 375 610.00 | 375 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 244.00 | 282 395.00 | 184 849.00 | 467 244.00 |
AN Terrains | 1 021 118.00 | 121 434.00 | 899 684.00 | 1 021 118.00 |
AP Constructions | 7 371 817.00 | 3 652 407.00 | 3 719 411.00 | 7 371 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 342.00 | 1 834 571.00 | 135 771.00 | 1 970 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 933 353.00 | 6 059 472.00 | 4 873 881.00 | 10 933 353.00 |
AX Avances et acomptes | 123 144.00 | | 123 144.00 | 123 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 833.00 | | 166 833.00 | 166 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 502 419.00 | 12 021 990.00 | 10 480 429.00 | 22 502 419.00 |
BP En cours de production de services | 1 358 997.00 | | 1 358 997.00 | 1 358 997.00 |
BT Marchandises | 13 837 504.00 | 234 383.00 | 13 603 121.00 | 13 837 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 952 905.00 | 82 949.00 | 5 869 957.00 | 5 952 905.00 |
BZ Autres créances | 3 058 595.00 | | 3 058 595.00 | 3 058 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CF Disponibilités | 2 703 651.00 | | 2 703 651.00 | 2 703 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 118.00 | | 242 118.00 | 242 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 160 338.00 | 317 332.00 | 26 843 006.00 | 27 160 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 662 756.00 | 12 339 321.00 | 37 323 435.00 | 49 662 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 797 090.00 | 2 797 090.00 | | 2 797 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
DG Autres réserves | 828 095.00 | 278 743.00 | | 828 095.00 |
DH Report à nouveau | | -40 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 233.00 | 772 967.00 | | 467 233.00 |
DL TOTAL (I) | 4 112 555.00 | 3 808 651.00 | | 4 112 555.00 |
DP Provisions pour risques | 347 629.00 | 405 300.00 | | 347 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 629.00 | 405 300.00 | | 402 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 798 166.00 | 20 458 765.00 | | 20 798 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 263.00 | 197 759.00 | | 197 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 150.00 | 12 000.00 | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 367 601.00 | 12 016 590.00 | | 9 367 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911 022.00 | 2 089 226.00 | | 1 911 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 273.00 | 96 422.00 | | 109 273.00 |
EA Autres dettes | 258 796.00 | 148 804.00 | | 258 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 979.00 | 294 170.00 | | 159 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 808 251.00 | 35 313 737.00 | | 32 808 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 323 435.00 | 39 527 688.00 | | 37 323 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 297 765.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 536 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 833 846.00 | |
FM Production stockée | | | 432 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 467 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 476 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 351 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 591 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 527 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486 342.00 | |
GE Autres charges | | | 11 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 837 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 608.00 | 1 949 690.00 | | 554 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 415.00 | 1 017 868.00 | | 199 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 193.00 | 931 823.00 | | 355 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 766.00 | 1 930.00 | | 17 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 171.00 | 258 237.00 | | 271 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 037 868.00 | 66 315 157.00 | | 66 037 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 570 635.00 | 65 542 190.00 | | 65 570 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 233.00 | 772 967.00 | | 467 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 946 790.00 | | 2 376 793.00 | 21 946 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 166 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 821 164.00 | 22 502 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 645.00 | 915 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 818 271.00 | 21 419 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 740.00 | | 93 716.00 | 824 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 976 367.00 | | 2 261 679.00 | 20 976 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 682.00 | | 21 399.00 | 145 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 332 695.00 | 2 329 387.00 | 640 092.00 | 10 332 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 370.00 | 29 381.00 | 2 645.00 | 327 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 005 325.00 | 2 300 006.00 | 637 447.00 | 10 005 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 300.00 | 58 500.00 | 61 171.00 | 405 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 300.00 | 58 500.00 | 61 171.00 | 405 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 812.00 | | | 167 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 367 601.00 | 9 367 601.00 | | 9 367 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 911 022.00 | 1 911 022.00 | | 1 911 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 273.00 | 109 273.00 | | 109 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 796.00 | 258 796.00 | | 258 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 979.00 | 159 979.00 | | 159 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 833.00 | | 166 833.00 | 166 833.00 |
UX Autres créances clients | 5 952 905.00 | 5 952 905.00 | | 5 952 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 376 186.00 | 9 376 186.00 | | 9 376 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 421 980.00 | 2 540 686.00 | 6 832 990.00 | 11 421 980.00 |
VI Groupe et associés | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 719 020.00 | | | 1 719 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 681 105.00 | | | 2 681 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058 595.00 | 3 058 595.00 | | 3 058 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 118.00 | 242 118.00 | | 242 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 420 451.00 | 9 253 618.00 | 166 833.00 | 9 420 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 802 101.00 | 23 752 995.00 | 6 832 990.00 | 32 802 101.00 |