| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 096.00 | 329.00 | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | 249 517.00 | | 249 517.00 | 249 517.00 |
AP Constructions | 421 420.00 | 290 909.00 | 130 511.00 | 421 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 704.00 | 337 150.00 | 30 554.00 | 367 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 181 462.00 | 2 777 606.00 | 403 856.00 | 3 181 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 234 157.00 | 3 406 760.00 | 827 396.00 | 4 234 157.00 |
BT Marchandises | 1 190 115.00 | | 1 190 115.00 | 1 190 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 116.00 | 400.00 | 37 717.00 | 38 116.00 |
BZ Autres créances | 153 917.00 | | 153 917.00 | 153 917.00 |
CF Disponibilités | 421 333.00 | | 421 333.00 | 421 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 596.00 | 400.00 | 1 816 196.00 | 1 816 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 753.00 | 3 407 160.00 | 2 643 593.00 | 6 050 753.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 168 576.00 | 168 576.00 | | 168 576.00 |
DH Report à nouveau | 650 639.00 | 639 397.00 | | 650 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 113.00 | 11 241.00 | | -72 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 360.00 | | |
DL TOTAL (I) | 813 200.00 | 885 673.00 | | 813 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 551.00 | 1 389 833.00 | | 1 474 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 991.00 | 367 723.00 | | 354 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 143.00 | | |
EA Autres dettes | 200.00 | 10 205.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 393.00 | 1 774 555.00 | | 1 830 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 593.00 | 2 660 228.00 | | 2 643 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 393.00 | 1 774 555.00 | | 1 830 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 159 791.00 | | 11 159 791.00 | 11 159 791.00 |
FG Production vendue services | 175 539.00 | | 175 539.00 | 175 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 335 330.00 | | 11 335 330.00 | 11 335 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 384 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 752 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 179 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 446 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 493.00 | 44 605.00 | | 26 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 845.00 | 8 393.00 | | 7 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 484.00 | 4 558.00 | | 1 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 329.00 | 12 950.00 | | 9 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 188.00 | 14 066.00 | | 25 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 188.00 | 14 066.00 | | 25 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 859.00 | -1 116.00 | | -15 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 896.00 | -102 279.00 | | -5 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 393 502.00 | 11 559 628.00 | | 11 393 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 465 615.00 | 11 548 387.00 | | 11 465 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 113.00 | 11 241.00 | | -72 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 099 663.00 | | 134 493.00 | 4 099 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 234 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 983 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 941.00 | | | 250 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 848 692.00 | | 134 493.00 | 3 848 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 223 692.00 | 183 068.00 | | 3 223 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | 142.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222 739.00 | 182 925.00 | | 3 222 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 742.00 | 400.00 | 742.00 | 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742.00 | 400.00 | 742.00 | 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742.00 | 400.00 | 742.00 | 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 551.00 | 1 474 551.00 | | 1 474 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 495.00 | 103 495.00 | | 103 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 978.00 | 191 978.00 | | 191 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 054.00 | | | 97 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 148.00 | 205 148.00 | | 205 148.00 |
VW T.V.A. | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 393.00 | 1 830 393.00 | | 1 830 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 336.00 | 61 331.00 | | 63 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 328.00 | 30 493.00 | | 14 328.00 |
ST Autres comptes | 547 425.00 | 590 901.00 | | 547 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 461 583.00 | 444 884.00 | | 461 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 56.00 | | 55.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 234 367.00 | 229 622.00 | | 234 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348 467.00 | 420 265.00 | | 348 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 971.00 | 52 378.00 | | 54 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 307.00 | 113 709.00 | | 118 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 437 982.00 | 1 457 254.00 | | 1 437 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 297 219.00 | 1 337 283.00 | | 1 297 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 606 170.00 | 1 716 165.00 | | 1 606 170.00 |