| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 444.00 | 1 524.00 | 6 920.00 | 8 444.00 |
AH Fonds commercial | 249 517.00 | | 249 517.00 | 249 517.00 |
AP Constructions | 379 203.00 | 280 510.00 | 98 692.00 | 379 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 157.00 | 139 997.00 | 255 160.00 | 395 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 711 287.00 | 2 145 239.00 | 566 047.00 | 2 711 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 082 447.00 | | 1 082 447.00 | 1 082 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 826 088.00 | 2 567 272.00 | 2 258 816.00 | 4 826 088.00 |
BT Marchandises | 1 109 058.00 | | 1 109 058.00 | 1 109 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 947.00 | | 119 947.00 | 119 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 984.00 | 2 684.00 | 24 299.00 | 26 984.00 |
BZ Autres créances | 365 755.00 | | 365 755.00 | 365 755.00 |
CF Disponibilités | 94 224.00 | | 94 223.00 | 94 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 357.00 | 2 684.00 | 1 721 672.00 | 1 724 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 550 445.00 | 2 569 956.00 | 3 980 488.00 | 6 550 445.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 168 576.00 | 168 576.00 | | 168 576.00 |
DH Report à nouveau | 472 416.00 | 578 525.00 | | 472 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 744.00 | -106 109.00 | | -234 744.00 |
DL TOTAL (I) | 472 346.00 | 707 090.00 | | 472 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 573.00 | 650.00 | | 1 200 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 372.00 | 1 170 473.00 | | 1 422 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 041.00 | 328 507.00 | | 216 041.00 |
EA Autres dettes | 669 155.00 | 208 406.00 | | 669 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 142.00 | 1 708 036.00 | | 3 508 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 488.00 | 2 415 127.00 | | 3 980 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 388 640.00 | 1 708 036.00 | | 3 388 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 136 473.00 | | 9 136 472.00 | 9 136 473.00 |
FG Production vendue services | 156 304.00 | | 156 304.00 | 156 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 292 777.00 | | 9 292 777.00 | 9 292 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 371 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 230 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 158 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 644 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 094.00 | 1 531.00 | | 39 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 094.00 | 2 040.00 | | 39 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 459.00 | 6 624.00 | | 9 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 675.00 | 6 624.00 | | 9 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 418.00 | -4 583.00 | | 29 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 939.00 | -12 111.00 | | -13 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 410 514.00 | 10 837 589.00 | | 9 410 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 645 258.00 | 10 943 698.00 | | 9 645 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 744.00 | -106 109.00 | | -234 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 260 333.00 | | 1 646 818.00 | 4 260 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081 063.00 | 4 826 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081 063.00 | 4 568 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 941.00 | | 7 020.00 | 250 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 009 361.00 | | 1 639 797.00 | 4 009 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 537 165.00 | 110 954.00 | 1 080 846.00 | 3 537 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | 286.00 | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 535 927.00 | 110 667.00 | 1 080 846.00 | 3 535 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195.00 | 2 684.00 | 196.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | 2 684.00 | 195.00 | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | 2 684.00 | 195.00 | 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 684.00 | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 372.00 | 1 422 372.00 | | 1 422 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 325.00 | 97 325.00 | | 97 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 148.00 | 109 148.00 | | 109 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
UX Autres créances clients | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VB T. V. A. | 307 986.00 | 307 986.00 | | 307 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 215.00 | 797 215.00 | | 797 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 357.00 | 283 855.00 | 119 502.00 | 403 357.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 604.00 | | | 450 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 127.00 | 401 127.00 | | 401 127.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 142.00 | 3 388 640.00 | 119 502.00 | 3 508 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 397.00 | 62 257.00 | | 64 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 238.00 | 17 532.00 | | 16 238.00 |
ST Autres comptes | 483 282.00 | 456 385.00 | | 483 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 465 360.00 | 456 673.00 | | 465 360.00 |
YT Sous‐traitance | 194 534.00 | 215 414.00 | | 194 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 353 268.00 | 321 213.00 | | 353 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 898.00 | 56 455.00 | | 44 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 295.00 | 118 712.00 | | 109 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 190 941.00 | 1 345 592.00 | | 1 190 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 132 317.00 | 1 225 797.00 | | 1 132 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 512 684.00 | 1 467 219.00 | | 1 512 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |