| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 444.00 | 2 972.00 | 5 472.00 | 8 444.00 |
AH Fonds commercial | 249 517.00 | | 249 517.00 | 249 517.00 |
AP Constructions | 808 205.00 | 372 403.00 | 435 803.00 | 808 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 950.00 | 250 447.00 | 494 503.00 | 744 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 863 258.00 | 2 609 437.00 | 1 253 821.00 | 3 863 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 674 407.00 | 3 235 260.00 | 2 439 147.00 | 5 674 407.00 |
BT Marchandises | 1 069 220.00 | | 1 069 220.00 | 1 069 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 225.00 | 334.00 | 33 891.00 | 34 225.00 |
BZ Autres créances | 92 107.00 | | 92 107.00 | 92 107.00 |
CF Disponibilités | 82 106.00 | | 82 106.00 | 82 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 260.00 | 334.00 | 1 310 925.00 | 1 311 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 985 666.00 | 3 235 594.00 | 3 750 073.00 | 6 985 666.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 168 576.00 | 168 576.00 | | 168 576.00 |
DH Report à nouveau | -214 089.00 | 237 672.00 | | -214 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 344.00 | -451 761.00 | | -328 344.00 |
DL TOTAL (I) | -307 760.00 | 20 584.00 | | -307 760.00 |
DP Provisions pour risques | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 857.00 | 1 931 579.00 | | 1 601 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 693.00 | 778 454.00 | | 781 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 699.00 | 255 133.00 | | 240 699.00 |
EA Autres dettes | 1 400 893.00 | 1 554 574.00 | | 1 400 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 147.00 | 4 519 740.00 | | 4 026 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 073.00 | 4 540 325.00 | | 3 750 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 922.00 | 3 135 351.00 | | 2 926 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 203 444.00 | | 9 203 444.00 | 9 203 444.00 |
FG Production vendue services | 131 486.00 | | 131 486.00 | 131 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 334 930.00 | | 9 334 930.00 | 9 334 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 356 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 290 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 686.00 | |
GE Autres charges | | | 154 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 704 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 132.00 | 38 964.00 | | 59 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 132.00 | 39 453.00 | | 59 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 584.00 | 14 797.00 | | 34 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 584.00 | 16 091.00 | | 34 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 547.00 | 23 361.00 | | 24 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 002.00 | -13 694.00 | | -14 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 415 983.00 | 9 185 471.00 | | 9 415 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 744 328.00 | 9 637 233.00 | | 9 744 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 344.00 | -451 761.00 | | -328 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 515 033.00 | | 202 524.00 | 5 515 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 151.00 | | 5 674 407.00 | 43 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 151.00 | | 5 416 414.00 | 43 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 962.00 | | | 257 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 257 041.00 | | 202 524.00 | 5 257 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881 534.00 | 353 725.00 | | 2 881 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 702.00 | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879 264.00 | 353 023.00 | | 2 879 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 686.00 | | |
6T Sur comptes clients | 407.00 | 334.00 | 407.00 | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407.00 | 334.00 | 407.00 | 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407.00 | 32 020.00 | 407.00 | 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 020.00 | 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 693.00 | 781 693.00 | | 781 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 860.00 | 118 860.00 | | 118 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 197.00 | 117 197.00 | | 117 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 33 709.00 | 33 708.00 | | 33 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517.00 | 516.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 467.00 | 217 467.00 | | 217 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 389.00 | 285 164.00 | 1 099 225.00 | 1 384 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 509.00 | | | 284 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 518.00 | 10 517.00 | | 10 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 602.00 | 33 601.00 | | 33 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 934.00 | 159 934.00 | | 159 934.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 147.00 | 2 926 921.00 | 1 099 225.00 | 4 026 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 031.00 | 65 389.00 | | 65 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 021.00 | 13 682.00 | | 17 021.00 |
ST Autres comptes | 465 200.00 | 460 674.00 | | 465 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 484 205.00 | 465 113.00 | | 484 205.00 |
YT Sous‐traitance | 191 246.00 | 189 883.00 | | 191 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275 772.00 | 333 488.00 | | 275 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 636.00 | 46 352.00 | | 34 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 667.00 | 111 741.00 | | 99 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 199 902.00 | 1 134 495.00 | | 1 199 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 100 533.00 | 1 045 715.00 | | 1 100 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 433 446.00 | 1 462 844.00 | | 1 433 446.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |