| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 445.00 | 3 674.00 | 4 770.00 | 8 445.00 |
AH Fonds commercial | 249 517.00 | | 249 517.00 | 249 517.00 |
AP Constructions | 808 205.00 | 427 186.00 | 381 019.00 | 808 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 125.00 | 316 294.00 | 439 831.00 | 756 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 101 500.00 | 2 844 422.00 | 1 257 078.00 | 4 101 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 925 485.00 | 3 591 576.00 | 2 333 910.00 | 5 925 485.00 |
BT Marchandises | 1 232 465.00 | | 1 232 465.00 | 1 232 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 706.00 | 321.00 | 38 385.00 | 38 706.00 |
BZ Autres créances | 71 565.00 | | 71 565.00 | 71 565.00 |
CF Disponibilités | 109 613.00 | | 109 613.00 | 109 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 267.00 | 321.00 | 1 491 945.00 | 1 492 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 417 752.00 | 3 591 897.00 | 3 825 855.00 | 7 417 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 168 576.00 | 168 576.00 | | 168 576.00 |
DH Report à nouveau | -542 434.00 | -214 089.00 | | -542 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 227.00 | -328 344.00 | | -291 227.00 |
DL TOTAL (I) | -598 988.00 | -307 760.00 | | -598 988.00 |
DP Provisions pour risques | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 064.00 | 1 601 857.00 | | 1 315 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 992.00 | 781 693.00 | | 1 105 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 100.00 | 240 699.00 | | 222 100.00 |
EA Autres dettes | 1 750 000.00 | 1 400 893.00 | | 1 750 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 393 157.00 | 4 026 147.00 | | 4 393 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 855.00 | 3 750 073.00 | | 3 825 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 452.00 | 2 926 922.00 | | 3 359 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 839.00 | 217 467.00 | | 215 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 370 131.00 | | 9 370 131.00 | 9 370 131.00 |
FG Production vendue services | 319 906.00 | | 319 906.00 | 319 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 690 038.00 | | 9 690 038.00 | 9 690 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 793 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 644 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 158 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 068 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 904.00 | 59 132.00 | | 15 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 904.00 | 59 132.00 | | 15 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 950.00 | 34 584.00 | | 11 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 950.00 | 34 584.00 | | 11 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 954.00 | 24 547.00 | | 3 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 535.00 | -14 002.00 | | -14 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 809 816.00 | 9 415 983.00 | | 9 809 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 101 043.00 | 9 744 328.00 | | 10 101 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 227.00 | -328 344.00 | | -291 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 674 407.00 | | 251 079.00 | 5 674 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 925 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 667 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 962.00 | | | 257 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 416 414.00 | | 251 079.00 | 5 416 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235 260.00 | 356 316.00 | | 3 235 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | 702.00 | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232 287.00 | 355 614.00 | | 3 232 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
6T Sur comptes clients | 334.00 | 321.00 | 334.00 | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334.00 | 321.00 | 334.00 | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 020.00 | 321.00 | 334.00 | 32 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321.00 | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 992.00 | 885 973.00 | 220 019.00 | 1 105 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 644.00 | 106 362.00 | 282.00 | 106 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 657.00 | 108 657.00 | | 108 657.00 |
UX Autres créances clients | 38 224.00 | 35 782.00 | 2 442.00 | 38 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 267.00 | 112.00 | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 839.00 | 215 839.00 | | 215 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 225.00 | 285 821.00 | 813 404.00 | 1 099 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 164.00 | | | 285 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VP Divers | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 189.00 | 147 635.00 | 2 554.00 | 150 189.00 |
VW T.V.A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 393 157.00 | 3 359 451.00 | 1 033 706.00 | 4 393 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 666.00 | 65 031.00 | | 70 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 812.00 | 17 021.00 | | 32 812.00 |
ST Autres comptes | 467 291.00 | 465 200.00 | | 467 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 494 466.00 | 484 205.00 | | 494 466.00 |
YT Sous‐traitance | 193 418.00 | 191 246.00 | | 193 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 836.00 | 275 772.00 | | 261 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 735.00 | 34 636.00 | | 35 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 401.00 | 99 667.00 | | 106 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 249 685.00 | 1 199 902.00 | | 1 249 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 141 463.00 | 1 100 533.00 | | 1 141 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 449 826.00 | 1 433 446.00 | | 1 449 826.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |