| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 238.00 | 186.00 | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | 249 517.00 | | 249 517.00 | 249 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 421 420.00 | 310 844.00 | 110 576.00 | 421 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 704.00 | 348 514.00 | 19 190.00 | 367 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207 638.00 | 2 876 570.00 | 331 069.00 | 3 207 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 260 333.00 | 3 537 165.00 | 723 168.00 | 4 260 333.00 |
BT Marchandises | 1 218 214.00 | | 1 218 214.00 | 1 218 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 188.00 | 196.00 | 54 993.00 | 55 188.00 |
BZ Autres créances | 162 430.00 | | 162 430.00 | 162 430.00 |
CF Disponibilités | 247 095.00 | | 247 095.00 | 247 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 155.00 | 196.00 | 1 691 959.00 | 1 692 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 488.00 | 3 537 361.00 | 2 415 127.00 | 5 952 488.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 097.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 168 576.00 | 168 576.00 | | 168 576.00 |
DH Report à nouveau | 578 526.00 | 650 638.00 | | 578 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 109.00 | -72 113.00 | | -106 109.00 |
DL TOTAL (I) | 707 090.00 | 813 199.00 | | 707 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 473.00 | 1 474 551.00 | | 1 170 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 507.00 | 354 991.00 | | 328 507.00 |
EA Autres dettes | 208 407.00 | 200.00 | | 208 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 037.00 | 1 830 392.00 | | 1 708 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 127.00 | 2 643 592.00 | | 2 415 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 037.00 | 1 830 392.00 | | 1 708 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 635 717.00 | | 10 635 717.00 | 10 635 717.00 |
FG Production vendue services | 166 078.00 | | 166 078.00 | 166 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 801 795.00 | | 10 801 795.00 | 10 801 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 835 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 433 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 170 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 948 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 492.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | 7 844.00 | | 1 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | 1 484.00 | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | 9 328.00 | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 624 148.00 | 25 187.00 | | 6 624 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 624.00 | 25 187.00 | | 6 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 583.00 | -15 858.00 | | -4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 111.00 | -5 895.00 | | -12 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 837 589.00 | 11 393 502.00 | | 10 837 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 943 699.00 | 11 465 615.00 | | 10 943 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 109.00 | -72 113.00 | | -106 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 234 156.00 | | 26 176.00 | 4 234 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 4 260 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 4 009 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 941.00 | | | 250 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 983 185.00 | | 26 176.00 | 3 983 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406 760.00 | 130 405.00 | 3.00 | 3 406 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 142.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 664.00 | 130 263.00 | 2.00 | 3 405 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 399.00 | 196.00 | 399.00 | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | 196.00 | 399.00 | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399.00 | 196.00 | 399.00 | 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196.00 | 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 473.00 | 1 170 473.00 | | 1 170 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 246.00 | 110 246.00 | | 110 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 369.00 | 150 369.00 | | 150 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UX Autres créances clients | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 207.00 | 89 207.00 | | 89 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 845.00 | 226 845.00 | | 226 845.00 |
VW T.V.A. | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 037.00 | 1 708 037.00 | | 1 708 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 257.00 | 63 210.00 | | 62 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 532.00 | 15 785.00 | | 17 532.00 |
ST Autres comptes | 456 385.00 | 492 741.00 | | 456 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456 673.00 | 445 084.00 | | 456 673.00 |
YT Sous‐traitance | 215 414.00 | 222 662.00 | | 215 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321 213.00 | 353 103.00 | | 321 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 455.00 | 49 017.00 | | 56 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 712.00 | 112 227.00 | | 118 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 345 592.00 | 1 424 803.00 | | 1 345 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 225 797.00 | 1 291 720.00 | | 1 225 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 467 219.00 | 1 529 376.00 | | 1 467 219.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |