| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 445.00 | 2 270.00 | 6 174.00 | 8 445.00 |
AH Fonds commercial | 249 517.00 | | 249 517.00 | 249 517.00 |
AP Constructions | 808 205.00 | 317 619.00 | 490 586.00 | 808 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 883.00 | 185 371.00 | 553 511.00 | 738 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 666 802.00 | 2 376 274.00 | 1 290 528.00 | 3 666 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 151.00 | | 43 151.00 | 43 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 515 033.00 | 2 881 534.00 | 2 633 499.00 | 5 515 033.00 |
BT Marchandises | 944 873.00 | | 944 873.00 | 944 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 950.00 | 407.00 | 42 542.00 | 42 950.00 |
BZ Autres créances | 180 032.00 | | 180 032.00 | 180 032.00 |
CF Disponibilités | 680 796.00 | | 680 796.00 | 680 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 583.00 | | 57 583.00 | 57 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 233.00 | 407.00 | 1 906 826.00 | 1 907 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 422 266.00 | 2 881 942.00 | 4 540 325.00 | 7 422 266.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 168 576.00 | 168 576.00 | | 168 576.00 |
DH Report à nouveau | 237 672.00 | 472 417.00 | | 237 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 761.00 | -234 744.00 | | -451 761.00 |
DL TOTAL (I) | 20 584.00 | 472 346.00 | | 20 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 579.00 | 1 200 574.00 | | 1 931 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 454.00 | 1 422 373.00 | | 778 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 133.00 | 216 041.00 | | 255 133.00 |
EA Autres dettes | 1 554 574.00 | 669 155.00 | | 1 554 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 519 740.00 | 3 508 143.00 | | 4 519 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 325.00 | 3 980 489.00 | | 4 540 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135 351.00 | 3 388 640.00 | | 3 135 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 007 806.00 | | 9 007 806.00 | 9 007 806.00 |
FG Production vendue services | 121 216.00 | | 121 216.00 | 121 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 129 023.00 | | 9 129 023.00 | 9 129 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 146 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 157 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 618 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 964.00 | 39 094.00 | | 38 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 453.00 | 39 094.00 | | 39 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 797.00 | 9 459.00 | | 14 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294.00 | 216.00 | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 091.00 | 9 675.00 | | 16 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 361.00 | 29 418.00 | | 23 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 694.00 | -13 939.00 | | -13 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 185 471.00 | 9 410 514.00 | | 9 185 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 637 233.00 | 9 645 258.00 | | 9 637 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 761.00 | -234 744.00 | | -451 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 826 088.00 | | 1 728 242.00 | 4 826 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039 297.00 | 5 515 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039 297.00 | 5 257 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 962.00 | | | 257 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 568 096.00 | | 1 728 242.00 | 4 568 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 272.00 | 314 262.00 | | 2 567 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | 746.00 | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565 748.00 | 313 516.00 | | 2 565 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 684.00 | 407.00 | 2 684.00 | 2 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 684.00 | 407.00 | 2 684.00 | 2 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 684.00 | 407.00 | 2 684.00 | 2 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407.00 | 2 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 454.00 | 778 454.00 | | 778 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 324.00 | 125 324.00 | | 125 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 048.00 | 124 048.00 | | 124 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 140 511.00 | 140 511.00 | | 140 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 681.00 | 262 681.00 | | 262 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 668 899.00 | 284 509.00 | 1 144 603.00 | 1 668 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 549 396.00 | | | 1 549 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 856.00 | | | 283 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 564.00 | 280 564.00 | | 280 564.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 519 740.00 | 3 135 351.00 | 1 144 603.00 | 4 519 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 389.00 | 64 397.00 | | 65 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 682.00 | 16 238.00 | | 13 682.00 |
ST Autres comptes | 460 674.00 | 483 282.00 | | 460 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 465 113.00 | 465 360.00 | | 465 113.00 |
YT Sous‐traitance | 189 883.00 | 194 534.00 | | 189 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 333 488.00 | 353 268.00 | | 333 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 352.00 | 44 898.00 | | 46 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 741.00 | 109 295.00 | | 111 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 134 495.00 | 1 190 941.00 | | 1 134 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 045 715.00 | 1 132 317.00 | | 1 045 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 462 844.00 | 1 512 684.00 | | 1 462 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |