| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 844.00 | 128 434.00 | 11 409.00 | 139 844.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 169 925.00 | 514 979.00 | 654 946.00 | 1 169 925.00 |
AP Constructions | 2 783 659.00 | 1 261 065.00 | 1 522 594.00 | 2 783 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687 951.00 | 2 150 629.00 | 537 322.00 | 2 687 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 826.00 | 548 008.00 | 382 818.00 | 930 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 690 530.00 | 237 755.00 | 1 452 775.00 | 1 690 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BF Prêts | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 426 444.00 | 4 840 870.00 | 4 585 574.00 | 9 426 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353 773.00 | 16 856.00 | 1 336 917.00 | 1 353 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 228 190.00 | 6 456.00 | 1 221 734.00 | 1 228 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 851 416.00 | 21 026.00 | 3 830 390.00 | 3 851 416.00 |
BZ Autres créances | 3 576 239.00 | | 3 576 239.00 | 3 576 239.00 |
CF Disponibilités | 1 621 521.00 | | 1 621 521.00 | 1 621 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 679 327.00 | 44 337.00 | 11 634 990.00 | 11 679 327.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 113 496.00 | 4 885 207.00 | 16 228 289.00 | 21 113 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 10 246 023.00 | 9 968 986.00 | | 10 246 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 947.00 | 977 036.00 | | 790 947.00 |
DK Provisions réglementées | 463 323.00 | 419 584.00 | | 463 323.00 |
DL TOTAL (I) | 12 820 292.00 | 12 685 607.00 | | 12 820 292.00 |
DP Provisions pour risques | 32 725.00 | 7 888.00 | | 32 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 3 603.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 725.00 | 11 491.00 | | 42 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 828.00 | 644 251.00 | | 596 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 012.00 | 8 947.00 | | 22 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 755.00 | 6 218.00 | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 729.00 | 1 944 725.00 | | 1 460 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 350.00 | 1 011 882.00 | | 828 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 063.00 | 60 877.00 | | 2 063.00 |
EA Autres dettes | 452 534.00 | 553 078.00 | | 452 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 271.00 | 4 229 977.00 | | 3 365 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 228 289.00 | 16 927 075.00 | | 16 228 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 517 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 517 533.00 | |
FM Production stockée | | | -117 559.00 | |
FN Production immobilisée | | | 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 478 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 776 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 236 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 749 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 473.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 238 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 699.00 | 308 576.00 | | 132 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 557.00 | 506 009.00 | | 204 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 858.00 | -197 433.00 | | -71 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 621.00 | 103 942.00 | | 51 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 861.00 | 353 681.00 | | 284 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 654 948.00 | 21 965 964.00 | | 19 654 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 864 001.00 | 20 988 928.00 | | 18 864 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 947.00 | 977 036.00 | | 790 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 252 005.00 | | | 9 252 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 714 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 426 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 572 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 466.00 | | | 130 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 465 697.00 | | | 7 465 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655 841.00 | | | 1 655 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 215 881.00 | 546 557.00 | 159 322.00 | 4 215 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 366.00 | 8 068.00 | | 120 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 095 515.00 | 538 488.00 | 159 322.00 | 4 095 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 419 584.00 | 86 290.00 | 42 551.00 | 419 584.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 491.00 | 35 000.00 | 3 766.00 | 11 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 075.00 | 121 290.00 | 46 317.00 | 431 075.00 |
UG ‐ Financières | | | 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 290.00 | 78 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 729.00 | 1 460 729.00 | | 1 460 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 546.00 | 474 546.00 | | 474 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 609 044.00 | 1 334 205.00 | | 1 609 044.00 |
UP Prêts | 4 923.00 | 2 939.00 | | 4 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
UX Autres créances clients | 3 576 239.00 | | | 3 576 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 828.00 | 316 724.00 | 280 105.00 | 596 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 202.00 | | | 317 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828 350.00 | 828 350.00 | | 828 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 092 615.00 | 8 789 826.00 | 302 789.00 | 9 092 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 516.00 | 3 082 412.00 | 280 105.00 | 3 362 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |