| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 624.00 | 134 562.00 | 6 062.00 | 140 624.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 169 925.00 | 684 280.00 | 485 645.00 | 1 169 925.00 |
AP Constructions | 2 783 659.00 | 1 494 018.00 | 1 289 640.00 | 2 783 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883 563.00 | 2 508 767.00 | 374 796.00 | 2 883 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 160.00 | 518 151.00 | 134 008.00 | 652 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 095 962.00 | 5 585 694.00 | 3 510 268.00 | 9 095 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315 448.00 | 49 642.00 | 1 265 806.00 | 1 315 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 107 166.00 | 16 660.00 | 1 090 506.00 | 1 107 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773 313.00 | 15 624.00 | 3 757 689.00 | 3 773 313.00 |
BZ Autres créances | 5 898 747.00 | | 5 898 747.00 | 5 898 747.00 |
CF Disponibilités | 1 061 101.00 | | 1 061 101.00 | 1 061 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 212 113.00 | 81 927.00 | 13 130 186.00 | 13 212 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 314 237.00 | 5 667 620.00 | 16 646 617.00 | 22 314 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 447 137.00 | 245 915.00 | 1 201 222.00 | 1 447 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 10 599 927.00 | 10 436 969.00 | | 10 599 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 774.00 | 662 958.00 | | 957 774.00 |
DK Provisions réglementées | 501 828.00 | 480 940.00 | | 501 828.00 |
DL TOTAL (I) | 13 379 530.00 | 12 900 867.00 | | 13 379 530.00 |
DP Provisions pour risques | 89 371.00 | 30 218.00 | | 89 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 822.00 | 7 888.00 | | 12 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 193.00 | 38 106.00 | | 102 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 429.00 | 412 267.00 | | 217 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 469.00 | 11 936.00 | | 75 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 344.00 | 1 584.00 | | 20 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 940.00 | 1 381 033.00 | | 1 518 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 596.00 | 757 999.00 | | 835 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730.00 | 42 666.00 | | 730.00 |
EA Autres dettes | 496 386.00 | 501 009.00 | | 496 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 894.00 | 3 108 495.00 | | 3 164 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 646 617.00 | 16 047 468.00 | | 16 646 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 650 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 650 327.00 | |
FM Production stockée | | | -94 041.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 640 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 147 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 368.00 | |
GE Autres charges | | | 11 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 070 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 623 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 599.00 | 91 311.00 | | 120 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 442.00 | 187 218.00 | | 219 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 843.00 | -95 907.00 | | -98 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 286.00 | 49 648.00 | | 114 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 627.00 | 253 406.00 | | 452 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 829 409.00 | 18 169 985.00 | | 19 829 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 871 635.00 | 17 507 027.00 | | 18 871 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 774.00 | 662 958.00 | | 957 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 334 101.00 | | 89 212.00 | 9 334 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 812.00 | 1 466 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 352.00 | 9 095 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 540.00 | 7 489 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 625.00 | | | 140 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 613 462.00 | | 84 384.00 | 7 613 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 014.00 | | 4 829.00 | 1 580 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039 243.00 | 442 169.00 | 141 633.00 | 5 039 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 162.00 | 2 400.00 | | 132 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 907 081.00 | 439 769.00 | 141 633.00 | 4 907 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 480 940.00 | 56 505.00 | 35 617.00 | 480 940.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 106.00 | 96 030.00 | 31 943.00 | 38 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 106.00 | 96 030.00 | 31 943.00 | 38 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 505.00 | 35 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 940.00 | 1 518 940.00 | | 1 518 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 856.00 | 571 856.00 | | 571 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 375 651.00 | 1 202 643.00 | 173 008.00 | 1 375 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 669.00 | 11 000.00 | 7 669.00 | 18 669.00 |
UX Autres créances clients | 3 773 313.00 | 3 766 466.00 | 6 847.00 | 3 773 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 429.00 | 124 316.00 | 93 112.00 | 217 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 767.00 | | | 194 767.00 |
VP Divers | 5 898 747.00 | 5 898 747.00 | | 5 898 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835 596.00 | 835 596.00 | | 835 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 107 350.00 | 10 919 826.00 | 187 524.00 | 11 107 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 550.00 | 3 051 438.00 | 93 112.00 | 3 144 550.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |