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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 219 155.00 | | 219 155.00 | 219 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 506.00 | 139.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 352.00 | 13 690.00 | 216 662.00 | 230 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 550.00 | 16 322.00 | 449 228.00 | 465 550.00 |
BT Marchandises | 307 099.00 | | 307 099.00 | 307 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 559.00 | | 53 559.00 | 53 559.00 |
BZ Autres créances | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
CF Disponibilités | 159 574.00 | | 159 574.00 | 159 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 093.00 | | 578 093.00 | 578 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 644.00 | 16 322.00 | 1 027 321.00 | 1 043 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 496 200.00 | | | 496 200.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DL TOTAL (I) | 655 754.00 | | | 655 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 124.00 | | | 171 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 891.00 | | | 81 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 568.00 | | | 371 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 321.00 | | | 1 027 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 110.00 | | | 225 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 262.00 | | 213 133.00 | 478 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 13 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 845.00 | 465 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 707.00 | 230 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 282.00 | | | 221 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 571.00 | | 213 133.00 | 243 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 078.00 | 10 952.00 | 225 707.00 | 231 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 951.00 | 10 952.00 | 225 707.00 | 228 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 891.00 | 81 891.00 | | 81 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
UX Autres créances clients | 53 559.00 | | | 53 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | | | 797.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 124.00 | 24 666.00 | 100 845.00 | 171 124.00 |
VI Groupe et associés | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 692.00 | 111 420.00 | 13 272.00 | 124 692.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 568.00 | 225 110.00 | 100 845.00 | 371 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
ST Autres comptes | 86 972.00 | | | 86 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 826.00 | | | 77 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
YT Sous‐traitance | 46.00 | | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 128.00 | | | 229 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 675.00 | | | 125 675.00 |
ZE Dividendes | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 117.00 | | | 173 117.00 |