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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 155.00 | | 219 155.00 | 219 155.00 |
AN Terrains | | | -1.00 | |
AP Constructions | | | -1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 815.00 | 3 406.00 | 3 409.00 | 6 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 909.00 | 156 221.00 | 99 688.00 | 255 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 793.00 | 159 628.00 | 337 166.00 | 496 793.00 |
BT Marchandises | 350 843.00 | | 350 843.00 | 350 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BZ Autres créances | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CF Disponibilités | 198 843.00 | | 198 843.00 | 198 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 836.00 | | 590 836.00 | 590 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 629.00 | 159 628.00 | 928 001.00 | 1 087 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 800.00 | | | 492 800.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 801.00 | | | 96 801.00 |
DL TOTAL (I) | 699 616.00 | | | 699 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 755.00 | | | 79 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 457.00 | | | 107 457.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 385.00 | | | 228 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 001.00 | | | 928 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 159.00 | | | 179 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 109.00 | | 1 684.00 | 495 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 155.00 | | | 219 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 379.00 | | 1 345.00 | 261 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 575.00 | | 339.00 | 14 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 497.00 | 37 131.00 | | 122 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 497.00 | 37 131.00 | | 122 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
UX Autres créances clients | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 755.00 | 30 530.00 | 49 226.00 | 79 755.00 |
VI Groupe et associés | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 064.00 | 41 150.00 | 14 914.00 | 56 064.00 |
VW T.V.A. | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 385.00 | 179 159.00 | 49 226.00 | 228 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
ST Autres comptes | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 663.00 | | | 72 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 770.00 | | | 232 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 791.00 | | | 102 791.00 |
ZE Dividendes | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 081.00 | | | 142 081.00 |